有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2023年5月1日現在 | 第22期計算期間 2024年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,771,631 | 8,635,971 |
| 親投資信託受益証券 | 2,330,325,921 | 3,726,165,671 |
| 未収入金 | 23,910,082 | 28,417,425 |
| 流動資産合計 | 2,366,007,634 | 3,763,219,067 |
| 資産合計 | 2,366,007,634 | 3,763,219,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,515,542 | 8,635,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,441 | 1,820,016 |
| 未払委託者報酬 | 16,960,885 | 25,480,763 |
| その他未払費用 | 793,655 | 813,702 |
| 流動負債合計 | 35,481,523 | 36,750,452 |
| 負債合計 | 35,481,523 | 36,750,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,472,183 | 519,076,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,891,053,928 | 3,207,391,754 |
| (分配準備積立金) | 594,296,347 | 1,169,982,776 |
| 元本等合計 | 2,330,526,111 | 3,726,468,615 |
| 純資産合計 | 2,330,526,111 | 3,726,468,615 |
| 負債純資産合計 | 2,366,007,634 | 3,763,219,067 |
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