有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2018年5月1日現在 | 第17期計算期間 2019年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 884,571 | 4,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,068,800 | 1,252,087,586 |
| 未収入金 | 12,900,225 | 12,738,880 |
| 流動資産合計 | 1,425,853,596 | 1,264,831,381 |
| 資産合計 | 1,425,853,596 | 1,264,831,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,571 | 1,669,827 |
| 未払受託者報酬 | 802,200 | 686,858 |
| 未払委託者報酬 | 11,231,300 | 9,616,569 |
| その他未払費用 | 742,801 | 636,006 |
| 流動負債合計 | 13,660,872 | 12,609,260 |
| 負債合計 | 13,660,872 | 12,609,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,874,476 | 384,061,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,011,318,248 | 868,161,100 |
| (分配準備積立金) | 286,001,767 | 239,649,532 |
| 元本等合計 | 1,412,192,724 | 1,252,222,121 |
| 純資産合計 | 1,412,192,724 | 1,252,222,121 |
| 負債純資産合計 | 1,425,853,596 | 1,264,831,381 |
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