日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,095,170 | 5,835,847 |
| 減価償却費 | 4,758,294 | 4,847,667 |
| 投資法人債発行費償却 | 33,346 | 23,082 |
| 不動産等売却益 | － | -87,470 |
| 固定資産除却損 | 168,999 | 472 |
| 受取利息 | -15,649 | -10,851 |
| 支払利息 | 1,608,445 | 1,671,452 |
| 訴訟和解金 | － | 205,000 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -119,070 | -28,594 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 717,487 | 490,580 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -54,423 | -70,790 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 104,931 | -63,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 876,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,677 | 19,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,949 | -35,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,335 | -20,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 324,153 | -213,877 |
| その他 | -133,717 | 44,215 |
| 小計 | 13,621,575 | 13,483,540 |
| 利息の受取額 | 15,649 | 10,851 |
| 利息の支払額 | -1,440,882 | -1,579,354 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -205,000 |
| 法人税等の支払額 | -12,868 | -5,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,183,473 | 11,704,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440,277 | -1,958 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -40,054,186 | -1,446,243 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | － | 7,740,446 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 216,781 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,518,480 | -8,498,341 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,786,212 | 62,640 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -84,577 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 13,910 |
| その他の支出 | － | -11,681 |
| その他の収入 | 1,012 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,086,012 | -2,141,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資法人債の発行による収入 | 49,882,063 | 24,923,044 |
| 短期投資法人債の償還による支出 | -50,000,000 | -50,000,000 |
| 短期借入れによる収入 | 42,000,000 | 25,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -13,825,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 11,000,000 |
| 分配金の支払額 | -6,131,751 | -6,080,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,150,311 | -8,982,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,247,772 | 581,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,474,403 | 18,722,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,722,175 | 19,303,359 |
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