日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,835,847 | 5,897,655 |
| 減価償却費 | 4,847,667 | 4,852,523 |
| 投資法人債発行費償却 | 23,082 | 21,428 |
| 不動産等売却益 | -87,470 | － |
| 固定資産除却損 | 472 | 108,330 |
| 受取利息 | -10,851 | -2,741 |
| 支払利息 | 1,671,452 | 1,660,459 |
| 訴訟和解金 | 205,000 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -28,594 | 79,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 490,580 | -14,758 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -70,790 | -576,052 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -63,181 | 36,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 876,087 | -876,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,893 | -4,935 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,761 | 35,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,231 | -4,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -213,877 | -19,229 |
| その他 | 44,215 | -255,681 |
| 小計 | 13,483,540 | 10,939,390 |
| 利息の受取額 | 10,851 | 2,741 |
| 利息の支払額 | -1,579,354 | -1,613,773 |
| 訴訟和解金の支払額 | -205,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,171 | -16,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,704,866 | 9,311,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -6,481,808 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,446,243 | -4,113,747 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,740,446 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,498,341 | -1,439,862 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 62,640 | 406,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,803 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -12,171 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 13,910 | 7,830 |
| その他の支出 | -11,681 | － |
| その他の収入 | － | 28,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141,227 | -11,624,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資法人債の発行による収入 | 24,923,044 | － |
| 短期投資法人債の償還による支出 | -50,000,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 25,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,825,000 | -25,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,050,000 |
| 分配金の支払額 | -6,080,499 | -5,818,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,982,455 | 5,931,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,183 | 3,619,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,722,175 | 19,303,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,303,359 | 22,922,434 |
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