日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,897,655 | 5,346,402 |
| 減価償却費 | 4,852,523 | 4,861,412 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,428 | 21,428 |
| 固定資産除却損 | 108,330 | 46,902 |
| 受取利息 | -2,741 | -4,313 |
| 支払利息 | 1,660,459 | 1,865,714 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 79,990 | -42,612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,758 | 14,758 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -576,052 | -74,406 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 36,935 | 16,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -876,087 | 337,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,935 | -9,146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,866 | -20,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,311 | -3,645 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,229 | 11,963 |
| その他 | -255,681 | -225,488 |
| 小計 | 10,939,390 | 12,142,355 |
| 利息の受取額 | 2,741 | 4,313 |
| 利息の支払額 | -1,613,773 | -1,822,484 |
| 法人税等の支払額 | -16,363 | -16,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,311,995 | 10,307,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,481,808 | -7,293 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,113,747 | -476,746 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,439,862 | -3,691,317 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 406,286 | 87,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,803 | -400 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -12,171 | -1,500 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,830 | 7,500 |
| その他の支出 | － | -14,810 |
| その他の収入 | 28,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,624,915 | -4,096,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,200,000 | -18,300,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -20,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,050,000 | -684,000 |
| 分配金の支払額 | -5,818,004 | -5,879,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,931,995 | -11,863,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,619,075 | -5,653,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,303,359 | 22,922,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,922,434 | 17,269,111 |
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