有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月26日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,352,971 | 11,659,456 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,569,463 | 5,609,655 |
| 営業未収入金 | 839,798 | 880,229 |
| 未収消費税等 | 14,758 | － |
| その他 | 696,370 | 1,007,028 |
| 流動資産合計 | 24,473,361 | 19,156,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 805,797 | 807,986 |
| 減価償却累計額 | -25,316 | -37,866 |
| 建物（純額） | 780,481 | 770,119 |
| 構築物 | 32,435 | 32,435 |
| 減価償却累計額 | -1,034 | -1,643 |
| 構築物（純額） | 31,400 | 30,792 |
| 工具 | 5,879 | 5,879 |
| 減価償却累計額 | -645 | -921 |
| 工具 | 5,233 | 4,957 |
| 土地 | 11,485,520 | 11,490,626 |
| 信託建物 | 239,725,795 | 240,037,002 |
| 減価償却累計額 | -32,558,934 | -36,904,155 |
| 信託建物（純額） | 207,166,860 | 203,132,846 |
| 信託構築物 | 11,946,643 | 11,973,435 |
| 減価償却累計額 | -2,253,523 | -2,518,125 |
| 信託構築物（純額） | 9,693,119 | 9,455,309 |
| 信託機械及び装置 | 1,397,607 | 1,408,483 |
| 減価償却累計額 | -306,853 | -355,931 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,090,753 | 1,052,551 |
| 信託工具 | 3,248,395 | 3,332,059 |
| 減価償却累計額 | -1,044,615 | -1,204,409 |
| 信託工具 | 2,203,779 | 2,127,650 |
| 信託土地 | 317,639,172 | 317,639,172 |
| 有形固定資産合計 | 550,096,322 | 545,704,025 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 8,936,404 | 8,922,128 |
| 信託その他無形固定資産 | 152,501 | 144,255 |
| 無形固定資産合計 | 9,108,710 | 9,086,187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,328,268 | 3,320,768 |
| 長期前払費用 | 792,572 | 866,979 |
| その他 | 552,303 | 567,114 |
| 投資その他の資産合計 | 4,673,144 | 4,754,861 |
| 固定資産合計 | 563,878,177 | 559,545,075 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 149,150 | 127,722 |
| 繰延資産合計 | 149,150 | 127,722 |
| 資産合計 | 588,500,690 | 578,829,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 535,553 | 581,101 |
| 短期借入金 | 96,075,000 | 97,775,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,484,000 | 5,600,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | － |
| 前受金 | 1,676,342 | 1,672,697 |
| 未払金 | 19,654 | 11,224 |
| 預り金 | 749,154 | 761,117 |
| 未払費用 | 1,539,814 | 1,562,507 |
| 未払法人税等 | 16,718 | 17,351 |
| 未払消費税等 | － | 337,853 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 4,338,394 | 4,530,309 |
| その他 | 13,946 | 97,192 |
| 流動負債合計 | 126,448,578 | 112,946,355 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 長期借入金 | 56,866,000 | 65,066,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,339 | 256,339 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 68,283,604 | 64,464,344 |
| その他 | 725 | 2,562 |
| 固定負債合計 | 205,406,669 | 209,789,247 |
| 負債合計 | 331,855,248 | 322,735,602 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 出資総額 | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,881,035 | 5,329,158 |
| 剰余金合計 | 5,881,035 | 5,329,158 |
| 投資主資本合計 | 256,645,442 | 256,093,565 |
| 純資産合計 | 256,645,442 | 256,093,565 |
| 負債純資産合計 | 588,500,690 | 578,829,167 |
