日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月26日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,659,456 | 12,532,022 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,609,655 | 9,698,420 |
| 営業未収入金 | 880,229 | 844,577 |
| 未収還付法人税等 | － | 657 |
| その他 | 1,007,028 | 846,871 |
| 流動資産合計 | 19,156,370 | 23,922,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 807,986 | 1,641,726 |
| 減価償却累計額 | -37,866 | -62,908 |
| 建物（純額） | 770,119 | 1,578,817 |
| 構築物 | 32,435 | 67,876 |
| 減価償却累計額 | -1,643 | -2,981 |
| 構築物（純額） | 30,792 | 64,894 |
| 工具 | 5,879 | 10,782 |
| 減価償却累計額 | -921 | -1,417 |
| 工具 | 4,957 | 9,365 |
| 土地 | 11,490,626 | 21,187,271 |
| 信託建物 | 240,037,002 | 269,415,097 |
| 減価償却累計額 | -36,904,155 | -40,269,708 |
| 信託建物（純額） | 203,132,846 | 229,145,388 |
| 信託構築物 | 11,973,435 | 13,953,804 |
| 減価償却累計額 | -2,518,125 | -2,777,496 |
| 信託構築物（純額） | 9,455,309 | 11,176,308 |
| 信託機械及び装置 | 1,408,483 | 1,601,739 |
| 減価償却累計額 | -355,931 | -417,661 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,052,551 | 1,184,077 |
| 信託工具 | 3,332,059 | 3,349,078 |
| 減価償却累計額 | -1,204,409 | -1,308,668 |
| 信託工具 | 2,127,650 | 2,040,409 |
| 信託土地 | 317,639,172 | 362,278,736 |
| 有形固定資産合計 | 545,704,025 | 628,665,269 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 8,922,128 | 8,907,852 |
| 信託その他無形固定資産 | 144,255 | 134,935 |
| 無形固定資産合計 | 9,086,187 | 9,062,592 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,320,768 | 3,313,268 |
| 長期前払費用 | 866,979 | 1,654,481 |
| その他 | 567,114 | 119,251 |
| 投資その他の資産合計 | 4,754,861 | 5,087,001 |
| 固定資産合計 | 559,545,075 | 642,814,863 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 127,722 | 106,294 |
| 繰延資産合計 | 127,722 | 106,294 |
| 資産合計 | 578,829,167 | 666,843,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 581,101 | 754,625 |
| 短期借入金 | 97,775,000 | 107,572,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,600,000 | 14,500,000 |
| 前受金 | 1,672,697 | 2,139,574 |
| 未払金 | 11,224 | 13,190 |
| 預り金 | 761,117 | 761,752 |
| 未払費用 | 1,562,507 | 1,970,216 |
| 未払法人税等 | 17,351 | 385 |
| 未払消費税等 | 337,853 | 906,777 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 4,530,309 | 7,538,386 |
| その他 | 97,192 | 101,609 |
| 流動負債合計 | 112,946,355 | 136,258,518 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 長期借入金 | 65,066,000 | 107,776,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,339 | 889,754 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 64,464,344 | 63,072,296 |
| その他 | 2,562 | 2,179 |
| 固定負債合計 | 209,789,247 | 251,740,230 |
| 負債合計 | 322,735,602 | 387,998,749 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 出資総額 | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | － | 14,986,826 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,329,158 | 13,093,726 |
| 剰余金合計 | 5,329,158 | 28,080,552 |
| 投資主資本合計 | 256,093,565 | 278,844,959 |
| 純資産合計 | 256,093,565 | 278,844,959 |
| 負債純資産合計 | 578,829,167 | 666,843,708 |
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