有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月26日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,532,022 | 10,819,131 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,698,420 | 5,773,686 |
| 営業未収入金 | 844,577 | 901,345 |
| 未収還付法人税等 | 657 | 358 |
| その他 | 846,871 | 916,642 |
| 流動資産合計 | 23,922,550 | 18,411,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,641,726 | 1,641,726 |
| 減価償却累計額 | -62,908 | -87,950 |
| 建物（純額） | 1,578,817 | 1,553,776 |
| 構築物 | 67,876 | 67,876 |
| 減価償却累計額 | -2,981 | -4,323 |
| 構築物（純額） | 64,894 | 63,552 |
| 工具 | 10,782 | 10,782 |
| 減価償却累計額 | -1,417 | -1,913 |
| 工具 | 9,365 | 8,868 |
| 土地 | 21,187,271 | 21,193,419 |
| 信託建物 | 269,415,097 | 256,128,397 |
| 減価償却累計額 | -40,269,708 | -44,639,039 |
| 信託建物（純額） | 229,145,388 | 211,489,357 |
| 信託構築物 | 13,953,804 | 13,759,998 |
| 減価償却累計額 | -2,777,496 | -3,052,752 |
| 信託構築物（純額） | 11,176,308 | 10,707,246 |
| 信託機械及び装置 | 1,601,739 | 1,471,201 |
| 減価償却累計額 | -417,661 | -456,302 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,184,077 | 1,014,898 |
| 信託工具 | 3,349,078 | 3,344,987 |
| 減価償却累計額 | -1,308,668 | -1,444,375 |
| 信託工具 | 2,040,409 | 1,900,611 |
| 信託土地 | 362,278,736 | 344,370,608 |
| 有形固定資産合計 | 628,665,269 | 592,302,340 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 8,907,852 | 8,893,577 |
| 信託その他無形固定資産 | 134,935 | 126,187 |
| 無形固定資産合計 | 9,062,592 | 9,039,568 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 518,935 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,313,268 | 3,305,768 |
| 長期前払費用 | 1,654,481 | 1,527,002 |
| その他 | 119,251 | 123,038 |
| 投資その他の資産合計 | 5,087,001 | 5,474,744 |
| 固定資産合計 | 642,814,863 | 606,816,653 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 106,294 | 84,865 |
| 繰延資産合計 | 106,294 | 84,865 |
| 資産合計 | 666,843,708 | 625,312,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 754,625 | 681,444 |
| 短期借入金 | 107,572,000 | 86,575,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 5,900,000 |
| 前受金 | 2,139,574 | 1,858,625 |
| 未払金 | 13,190 | 9,289 |
| 預り金 | 761,752 | 603,383 |
| 未払費用 | 1,970,216 | 1,720,587 |
| 未払法人税等 | 385 | 485 |
| 未払消費税等 | 906,777 | 519,707 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 7,538,386 | 4,145,368 |
| その他 | 101,609 | 191,620 |
| 流動負債合計 | 136,258,518 | 122,205,510 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 80,000,000 | 60,000,000 |
| 長期借入金 | 107,776,000 | 104,876,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 889,754 | 1,182,149 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 63,072,296 | 57,340,411 |
| 資産除去債務 | － | 337,474 |
| その他 | 2,179 | 1,796 |
| 固定負債合計 | 251,740,230 | 223,737,831 |
| 負債合計 | 387,998,749 | 345,943,342 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 出資総額 | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | － | 6,918,474 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,093,726 | 6,699,636 |
| 剰余金合計 | 28,080,552 | 28,604,936 |
| 投資主資本合計 | 278,844,959 | 279,369,342 |
| 純資産合計 | 278,844,959 | 279,369,342 |
| 負債純資産合計 | 666,843,708 | 625,312,685 |
