有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月25日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,819,131 | 8,208,658 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,773,686 | 6,886,744 |
| 営業未収入金 | 901,345 | 891,159 |
| 未収還付法人税等 | 358 | 7,190 |
| 未収消費税等 | － | 273,089 |
| その他 | 916,642 | 1,086,937 |
| 流動資産合計 | 18,411,165 | 17,353,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,641,726 | 1,662,824 |
| 減価償却累計額 | -87,950 | -113,476 |
| 建物（純額） | 1,553,776 | 1,549,347 |
| 構築物 | 67,876 | 67,876 |
| 減価償却累計額 | -4,323 | -5,665 |
| 構築物（純額） | 63,552 | 62,210 |
| 工具 | 10,782 | 11,976 |
| 減価償却累計額 | -1,913 | -2,433 |
| 工具 | 8,868 | 9,542 |
| 土地 | 21,193,419 | 21,193,419 |
| 信託建物 | 256,128,397 | 257,227,974 |
| 減価償却累計額 | -44,639,039 | -49,242,327 |
| 信託建物（純額） | 211,489,357 | 207,985,647 |
| 信託構築物 | 13,759,998 | 13,860,710 |
| 減価償却累計額 | -3,052,752 | -3,332,882 |
| 信託構築物（純額） | 10,707,246 | 10,527,827 |
| 信託機械及び装置 | 1,471,201 | 1,485,970 |
| 減価償却累計額 | -456,302 | -499,834 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,014,898 | 986,135 |
| 信託工具 | 3,344,987 | 3,456,806 |
| 減価償却累計額 | -1,444,375 | -1,591,875 |
| 信託工具 | 1,900,611 | 1,864,930 |
| 信託土地 | 344,370,608 | 344,370,922 |
| 有形固定資産合計 | 592,302,340 | 588,549,984 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 8,893,577 | 8,879,301 |
| 信託その他無形固定資産 | 126,187 | 121,454 |
| 無形固定資産合計 | 9,039,568 | 9,020,559 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 518,935 | 854,816 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,305,768 | 3,298,268 |
| 長期前払費用 | 1,527,002 | 2,103,934 |
| その他 | 123,038 | 132,654 |
| 投資その他の資産合計 | 5,474,744 | 6,389,673 |
| 固定資産合計 | 606,816,653 | 603,960,216 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 84,865 | 63,437 |
| 繰延資産合計 | 84,865 | 63,437 |
| 資産合計 | 625,312,685 | 621,377,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 681,444 | 857,343 |
| 短期借入金 | 86,575,000 | 46,575,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,900,000 | 5,700,000 |
| 前受金 | 1,858,625 | 1,897,518 |
| 未払金 | 9,289 | 2,895 |
| 預り金 | 603,383 | 702,121 |
| 未払費用 | 1,720,587 | 1,763,638 |
| 未払法人税等 | 485 | 535 |
| 未払消費税等 | 519,707 | － |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | － | 15,051 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 4,145,368 | 4,152,495 |
| その他 | 191,620 | 57,144 |
| 流動負債合計 | 122,205,510 | 101,723,744 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 60,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 104,876,000 | 143,076,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,182,149 | 1,526,264 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 57,340,411 | 56,536,307 |
| 資産除去債務 | 337,474 | 340,518 |
| その他 | 1,796 | 1,460 |
| 固定負債合計 | 223,737,831 | 241,480,550 |
| 負債合計 | 345,943,342 | 343,204,295 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 出資総額 | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | 6,918,474 | 6,918,474 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,699,636 | 5,503,431 |
| 剰余金合計 | 28,604,936 | 27,408,732 |
| 投資主資本合計 | 279,369,342 | 278,173,138 |
| 純資産合計 | 279,369,342 | 278,173,138 |
| 負債純資産合計 | 625,312,685 | 621,377,434 |
