日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,698,728 | 5,503,170 |
| 減価償却費 | 5,160,372 | 5,129,044 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,428 | 21,428 |
| 不動産等売却益 | -1,056,362 | － |
| 固定資産除却損 | 122,211 | 1,759 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65,542 | － |
| 受取利息 | -2,394 | -1,390 |
| 支払利息 | 2,242,095 | 2,226,871 |
| 災害損失 | － | 502,440 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -64,845 | 7,660 |
| 未収還付法人税等の増減額 (△は増加) | 298 | -6,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -273,089 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 127,479 | -576,932 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -195,360 | 173,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387,069 | -519,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,814 | -5,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -87,254 | 1,621 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -280,949 | 38,893 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -158,369 | 98,738 |
| その他 | -120,705 | -170,244 |
| 小計 | 12,077,030 | 12,151,134 |
| 利息の受取額 | 2,394 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -2,404,469 | -2,185,441 |
| 災害損失の支払額 | － | -466,471 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,674,450 | 9,500,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,147 | -22,231 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -607,967 | -1,344,400 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 33,141,181 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -5,385 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -86,883 | -24,919 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 224,304 | 243,398 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,946,571 | -880,111 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 152,057 | 74,013 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516,994 | -337,822 |
| その他の支出 | -3,787 | -11,615 |
| その他の収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,356,692 | -2,299,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,497,000 | -40,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 39,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500,000 | -1,000,000 |
| 分配金の支払額 | -6,171,767 | -6,697,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,668,767 | -8,697,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,637,624 | -1,497,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,230,443 | 16,592,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,592,818 | 15,095,402 |
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