日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,503,170 | 2,827,379 |
| 減価償却費 | 5,129,044 | 5,380,858 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,428 | 18,730 |
| 投資口交付費償却 | － | 27,612 |
| 不動産等売却損 | － | 3,999,883 |
| 固定資産除却損 | 1,759 | 126,455 |
| 受取利息 | -1,390 | -1,584 |
| 支払利息 | 2,226,871 | 2,081,281 |
| 災害損失 | 502,440 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,660 | -41,437 |
| 未収還付法人税等の増減額 (△は増加) | -6,831 | 3,314 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -273,089 | 25,815 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -576,932 | -1,207,028 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 173,025 | -44,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -519,707 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,324 | 28,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,621 | 51,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,893 | 190,925 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 98,738 | 146,582 |
| その他 | -170,244 | -104,959 |
| 小計 | 12,151,134 | 13,509,577 |
| 利息の受取額 | 1,390 | 1,584 |
| 利息の支払額 | -2,185,441 | -2,185,021 |
| 災害損失の支払額 | -466,471 | -35,968 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,500,057 | 11,289,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,231 | -8,891 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,344,400 | -47,826,882 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | － | 1,756,514 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,385 | -8,196 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | － | 4,337 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -24,919 | -19,722 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 243,398 | 70,396 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -880,111 | -4,183,407 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,013 | 4,325,452 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -261 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 11,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337,822 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 854,816 |
| その他の支出 | -11,615 | -210,020 |
| その他の収入 | 2,000 | 140,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,299,574 | -45,093,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000,000 | -30,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -20,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,000,000 | 75,575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 19,822,867 |
| 分配金の支払額 | -6,697,898 | -5,503,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,697,898 | 34,519,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,497,415 | 715,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,592,818 | 15,095,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,095,402 | 15,810,819 |
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