有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月28日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成23年9月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,208,658 | 9,294,938 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,886,744 | 6,515,881 |
| 営業未収入金 | 891,159 | 932,459 |
| 未収還付法人税等 | 7,190 | 3,875 |
| 未収消費税等 | 273,089 | 247,274 |
| その他 | 1,086,937 | 1,219,130 |
| 流動資産合計 | 17,353,780 | 18,213,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,662,824 | 1,681,950 |
| 減価償却累計額 | -113,476 | -139,132 |
| 建物（純額） | 1,549,347 | 1,542,817 |
| 構築物 | 67,876 | 67,876 |
| 減価償却累計額 | -5,665 | -7,007 |
| 構築物（純額） | 62,210 | 60,868 |
| 工具 | 11,976 | 12,251 |
| 減価償却累計額 | -2,433 | -2,988 |
| 工具 | 9,542 | 9,262 |
| 土地 | 21,193,419 | 21,193,419 |
| 信託建物 | 257,227,974 | 263,779,028 |
| 減価償却累計額 | -49,242,327 | -52,494,739 |
| 信託建物（純額） | 207,985,647 | 211,284,289 |
| 信託構築物 | 13,860,710 | 14,555,180 |
| 減価償却累計額 | -3,332,882 | -3,627,909 |
| 信託構築物（純額） | 10,527,827 | 10,927,270 |
| 信託機械及び装置 | 1,485,970 | 1,520,826 |
| 減価償却累計額 | -499,834 | -544,484 |
| 信託機械及び装置（純額） | 986,135 | 976,341 |
| 信託工具 | 3,456,806 | 3,361,693 |
| 減価償却累計額 | -1,591,875 | -1,617,391 |
| 信託工具 | 1,864,930 | 1,744,302 |
| 信託土地 | 344,370,922 | 377,490,503 |
| 有形固定資産合計 | 588,549,984 | 625,229,076 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 8,879,301 | 8,785,617 |
| 信託その他無形固定資産 | 121,454 | 115,362 |
| 無形固定資産合計 | 9,020,559 | 8,920,783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 854,816 | － |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,298,268 | 3,286,782 |
| 長期前払費用 | 2,103,934 | 3,310,962 |
| その他 | 132,654 | 202,247 |
| 投資その他の資産合計 | 6,389,673 | 6,799,992 |
| 固定資産合計 | 603,960,216 | 640,949,852 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | － | 138,063 |
| 投資法人債発行費 | 63,437 | 44,707 |
| 繰延資産合計 | 63,437 | 182,771 |
| 資産合計 | 621,377,434 | 659,346,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 857,343 | 911,636 |
| 短期借入金 | 46,575,000 | 16,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,700,000 | 1,600,000 |
| 前受金 | 1,897,518 | 2,088,444 |
| 未払金 | 2,895 | 30,241 |
| 預り金 | 702,121 | 848,704 |
| 未払費用 | 1,763,638 | 1,711,059 |
| 未払法人税等 | 535 | 525 |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 15,051 | 4,312 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 4,152,495 | 3,428,291 |
| その他 | 57,144 | 109,219 |
| 流動負債合計 | 101,723,744 | 46,932,436 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 143,076,000 | 217,751,000 |
| 繰延税金負債 | － | 513,858 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,526,264 | 1,564,654 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,536,307 | 57,266,971 |
| 資産除去債務 | 340,518 | 343,539 |
| その他 | 1,460 | 963 |
| 固定負債合計 | 241,480,550 | 317,440,987 |
| 負債合計 | 343,204,295 | 364,373,423 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 250,764,406 | 270,752,950 |
| 出資総額 | 250,764,406 | 270,752,950 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | 6,918,474 | 6,918,474 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,503,431 | 2,314,510 |
| 剰余金合計 | 27,408,732 | 24,219,811 |
| 投資主資本合計 | 278,173,138 | 294,972,761 |
| 純資産合計 | 278,173,138 | 294,972,761 |
| 負債純資産合計 | 621,377,434 | 659,346,184 |
