有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月22日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,294,938 | 9,009,469 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,515,881 | 7,694,244 |
| 営業未収入金 | 932,459 | 943,708 |
| 未収還付法人税等 | 3,875 | 225 |
| 未収消費税等 | 247,274 | － |
| その他 | 1,219,130 | 1,168,014 |
| 流動資産合計 | 18,213,560 | 18,815,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,681,950 | 1,693,179 |
| 減価償却累計額 | -139,132 | -165,254 |
| 建物（純額） | 1,542,817 | 1,527,925 |
| 構築物 | 67,876 | 67,876 |
| 減価償却累計額 | -7,007 | -8,349 |
| 構築物（純額） | 60,868 | 59,527 |
| 工具 | 12,251 | 12,251 |
| 減価償却累計額 | -2,988 | -3,546 |
| 工具 | 9,262 | 8,704 |
| 土地 | 21,193,419 | 21,193,419 |
| 信託建物 | 263,779,028 | 264,615,106 |
| 減価償却累計額 | -52,494,739 | -57,214,783 |
| 信託建物（純額） | 211,284,289 | 207,400,322 |
| 信託構築物 | 14,555,180 | 14,560,289 |
| 減価償却累計額 | -3,627,909 | -3,926,410 |
| 信託構築物（純額） | 10,927,270 | 10,633,878 |
| 信託機械及び装置 | 1,520,826 | 1,525,667 |
| 減価償却累計額 | -544,484 | -589,473 |
| 信託機械及び装置（純額） | 976,341 | 936,194 |
| 信託工具 | 3,361,693 | 3,408,434 |
| 減価償却累計額 | -1,617,391 | -1,758,106 |
| 信託工具 | 1,744,302 | 1,650,328 |
| 信託土地 | 377,490,503 | 382,941,882 |
| 有形固定資産合計 | 625,229,076 | 626,352,181 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 8,785,617 | 6,844,417 |
| 信託その他無形固定資産 | 115,362 | 107,383 |
| 無形固定資産合計 | 8,920,783 | 6,971,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,286,782 | 1,404,481 |
| 長期前払費用 | 3,310,962 | 3,228,566 |
| その他 | 202,247 | 106,567 |
| 投資その他の資産合計 | 6,799,992 | 4,739,615 |
| 固定資産合計 | 640,949,852 | 638,063,401 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 138,063 | 110,450 |
| 投資法人債発行費 | 44,707 | 37,578 |
| 繰延資産合計 | 182,771 | 148,029 |
| 資産合計 | 659,346,184 | 657,027,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 911,636 | 1,016,858 |
| 短期借入金 | 16,200,000 | 14,200,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 20,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,600,000 | 9,000,000 |
| 前受金 | 2,088,444 | 2,086,842 |
| 未払金 | 30,241 | 9,909 |
| 預り金 | 848,704 | 972,323 |
| 未払費用 | 1,711,059 | 1,681,184 |
| 未払法人税等 | 525 | 530 |
| 未払消費税等 | － | 651,156 |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 4,312 | 616 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 3,428,291 | 2,695,739 |
| その他 | 109,219 | 137,734 |
| 流動負債合計 | 46,932,436 | 32,452,894 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 217,751,000 | 230,551,000 |
| 繰延税金負債 | 513,858 | 513,858 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,564,654 | 1,542,342 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 57,266,971 | 56,332,711 |
| 資産除去債務 | 343,539 | 346,637 |
| その他 | 963 | 712 |
| 固定負債合計 | 317,440,987 | 329,287,262 |
| 負債合計 | 364,373,423 | 361,740,157 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 270,752,950 | 270,752,950 |
| 出資総額 | 270,752,950 | 270,752,950 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | 6,918,474 | 2,326,376 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,314,510 | 7,220,781 |
| 剰余金合計 | 24,219,811 | 24,533,984 |
| 投資主資本合計 | 294,972,761 | 295,286,934 |
| 純資産合計 | 294,972,761 | 295,286,934 |
| 負債純資産合計 | 659,346,184 | 657,027,091 |
