有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年9月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月27日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年9月1日-平成25年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,009,469 | 11,341,666 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,694,244 | 8,253,839 |
| 営業未収入金 | 943,708 | 1,088,844 |
| 未収還付法人税等 | 225 | 302 |
| 未収消費税等 | － | 865,147 |
| その他 | 1,168,014 | 1,341,271 |
| 流動資産合計 | 18,815,660 | 22,891,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,693,179 | 2,162,999 |
| 減価償却累計額 | -165,254 | -199,197 |
| 建物（純額） | 1,527,925 | 1,963,802 |
| 構築物 | 67,876 | 76,431 |
| 減価償却累計額 | -8,349 | -9,889 |
| 構築物（純額） | 59,527 | 66,541 |
| 工具 | 12,251 | 18,375 |
| 減価償却累計額 | -3,546 | -4,517 |
| 工具 | 8,704 | 13,857 |
| 土地 | 21,193,419 | 26,665,440 |
| 信託建物 | 264,615,106 | 287,335,283 |
| 減価償却累計額 | -57,214,783 | -62,214,794 |
| 信託建物（純額） | 207,400,322 | 225,120,489 |
| 信託構築物 | 14,560,289 | 15,268,757 |
| 減価償却累計額 | -3,926,410 | -4,226,657 |
| 信託構築物（純額） | 10,633,878 | 11,042,100 |
| 信託機械及び装置 | 1,525,667 | 1,663,163 |
| 減価償却累計額 | -589,473 | -638,384 |
| 信託機械及び装置（純額） | 936,194 | 1,024,778 |
| 信託工具 | 3,408,434 | 3,631,148 |
| 減価償却累計額 | -1,758,106 | -1,903,302 |
| 信託工具 | 1,650,328 | 1,727,846 |
| 信託土地 | 382,941,882 | 407,203,285 |
| 有形固定資産合計 | 626,352,181 | 674,828,142 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 6,844,417 | 6,830,141 |
| 信託その他無形固定資産 | 107,383 | 146,411 |
| 無形固定資産合計 | 6,971,604 | 6,996,356 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,404,481 | 1,396,981 |
| 長期前払費用 | 3,228,566 | 3,308,170 |
| デリバティブ債権 | － | 29,456 |
| その他 | 106,567 | 532,125 |
| 投資その他の資産合計 | 4,739,615 | 5,266,733 |
| 固定資産合計 | 638,063,401 | 687,091,232 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 110,450 | 196,716 |
| 投資法人債発行費 | 37,578 | 33,552 |
| 繰延資産合計 | 148,029 | 230,269 |
| 資産合計 | 657,027,091 | 710,212,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,016,858 | 978,908 |
| 短期借入金 | 14,200,000 | 11,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 9,600,000 |
| 前受金 | 2,086,842 | 2,265,068 |
| 未払金 | 9,909 | 9,392 |
| 預り金 | 972,323 | 1,273,901 |
| 未払費用 | 1,681,184 | 1,773,826 |
| 未払法人税等 | 530 | 506 |
| 未払消費税等 | 651,156 | － |
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 616 | － |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,695,739 | 2,683,451 |
| その他 | 137,734 | 93,141 |
| 流動負債合計 | 32,452,894 | 29,878,196 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 230,551,000 | 259,751,000 |
| 繰延税金負債 | 513,858 | 513,858 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,542,342 | 1,800,023 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,332,711 | 57,059,267 |
| 資産除去債務 | 346,637 | 349,712 |
| デリバティブ債務 | － | 2,133 |
| その他 | 712 | 460 |
| 固定負債合計 | 329,287,262 | 359,476,455 |
| 負債合計 | 361,740,157 | 389,354,652 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 270,752,950 | 295,474,720 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | 2,326,376 | 2,326,376 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 7,220,781 | 8,042,675 |
| 剰余金合計 | 24,533,984 | 25,355,878 |
| 投資主資本合計 | 295,286,934 | 320,830,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 27,322 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 27,322 |
| 純資産合計 | 295,286,934 | 320,857,921 |
| 負債純資産合計 | 657,027,091 | 710,212,573 |
