日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,220,745 | 8,042,459 |
| 減価償却費 | 5,268,687 | 5,599,856 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,128 | 4,026 |
| 投資口交付費償却 | 27,612 | 45,980 |
| 固定資産除却損 | 20,025 | 76,847 |
| 受取利息 | -1,502 | -1,957 |
| 支払利息 | 1,894,393 | 1,914,834 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,901 | -141,462 |
| 未収還付法人税等の増減額 (△は増加) | 3,650 | -77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 247,274 | -865,147 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 82,396 | -79,603 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 184,893 | -43,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 651,156 | -651,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,171 | 225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,982 | 57,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,602 | 178,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 123,619 | 301,578 |
| その他 | 55,814 | -167,490 |
| 小計 | 15,769,202 | 14,271,172 |
| 利息の受取額 | 1,502 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -1,939,251 | -1,879,640 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,830,853 | 12,392,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,429 | -5,959,610 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,546,710 | -48,198,172 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -39 | -26,777 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -51,342 | -26,384 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,115 | 289,737 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,076,284 | -2,083,102 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 340,283 | 2,751,873 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -661,840 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | － | 10,904 |
| その他の支出 | － | -503,531 |
| その他の収入 | 95,680 | 77,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,230,226 | -54,321,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -8,400,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -20,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,000,000 | 43,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -13,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 24,589,523 |
| 分配金の支払額 | -6,907,732 | -7,220,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,707,732 | 44,169,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,894 | 2,240,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,810,819 | 16,703,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,703,713 | 18,944,569 |
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