日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,042,459 | 8,171,079 |
| 減価償却費 | 5,599,856 | 5,685,633 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,026 | 4,026 |
| 投資口交付費償却 | 45,980 | 49,653 |
| 固定資産除却損 | 76,847 | 55,619 |
| 受取利息 | -1,957 | -1,986 |
| 支払利息 | 1,914,834 | 1,904,963 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -141,462 | 35,613 |
| 未収還付法人税等の増減額 (△は増加) | -77 | -1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -865,147 | 865,147 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -79,603 | 245,049 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -43,415 | 149,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -651,156 | 817,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225 | -2,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,448 | 32,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,226 | -30,682 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 301,578 | 1,056,554 |
| その他 | -167,490 | 33,991 |
| 小計 | 14,271,172 | 19,071,261 |
| 利息の受取額 | 1,957 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -1,879,640 | -1,886,358 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,392,860 | 17,186,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,959,610 | -6,520 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -48,198,172 | -2,322,007 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -26,777 | -26,798 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -26,384 | -47,662 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 289,737 | 2,400 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,083,102 | -992,142 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,751,873 | 230,147 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -141 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -661,840 | -93,623 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 10,904 | 186,559 |
| その他の支出 | -503,531 | -2,242 |
| その他の収入 | 77,972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,321,429 | -3,064,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 43,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200,000 | -5,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,589,523 | － |
| 分配金の支払額 | -7,220,098 | -8,044,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,169,425 | -8,844,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,855 | 5,277,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,703,713 | 18,944,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,944,569 | 24,221,660 |
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