有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年11月25日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,341,666 | 14,830,167 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,253,839 | 9,949,492 |
| 営業未収入金 | 1,088,844 | 1,049,530 |
| 未収還付法人税等 | 302 | 303 |
| 未収消費税等 | 865,147 | － |
| その他 | 1,341,271 | 1,314,086 |
| 流動資産合計 | 22,891,071 | 27,143,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,162,999 | 2,170,316 |
| 減価償却累計額 | -199,197 | -234,859 |
| 建物（純額） | 1,963,802 | 1,935,457 |
| 構築物 | 76,431 | 76,431 |
| 減価償却累計額 | -9,889 | -11,474 |
| 構築物（純額） | 66,541 | 64,956 |
| 工具 | 18,375 | 18,715 |
| 減価償却累計額 | -4,517 | -5,575 |
| 工具 | 13,857 | 13,139 |
| 土地 | 26,665,440 | 26,665,440 |
| 信託建物 | 287,335,283 | 289,232,359 |
| 減価償却累計額 | -62,214,794 | -67,281,175 |
| 信託建物（純額） | 225,120,489 | 221,951,183 |
| 信託構築物 | 15,268,757 | 15,353,437 |
| 減価償却累計額 | -4,226,657 | -4,532,627 |
| 信託構築物（純額） | 11,042,100 | 10,820,810 |
| 信託機械及び装置 | 1,663,163 | 1,670,984 |
| 減価償却累計額 | -638,384 | -688,342 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,024,778 | 982,642 |
| 信託工具 | 3,631,148 | 3,764,547 |
| 減価償却累計額 | -1,903,302 | -2,053,618 |
| 信託工具 | 1,727,846 | 1,710,928 |
| 信託土地 | 407,203,285 | 407,604,511 |
| 有形固定資産合計 | 674,828,142 | 671,749,069 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 6,830,141 | 6,806,516 |
| 信託その他無形固定資産 | 146,411 | 136,386 |
| 無形固定資産合計 | 6,996,356 | 6,962,706 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,396,981 | 1,359,322 |
| 長期前払費用 | 3,308,170 | 3,063,121 |
| デリバティブ債権 | 29,456 | 363,925 |
| その他 | 532,125 | 534,368 |
| 投資その他の資産合計 | 5,266,733 | 5,320,737 |
| 固定資産合計 | 687,091,232 | 684,032,513 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 196,716 | 147,063 |
| 投資法人債発行費 | 33,552 | 29,526 |
| 繰延資産合計 | 230,269 | 176,589 |
| 資産合計 | 710,212,573 | 711,352,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 978,908 | 1,363,669 |
| 短期借入金 | 11,200,000 | 11,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 8,550,000 |
| 前受金 | 2,265,068 | 2,234,386 |
| 未払金 | 9,392 | 4,863 |
| 預り金 | 1,273,901 | 2,330,456 |
| 未払費用 | 1,773,826 | 1,825,126 |
| 未払法人税等 | 506 | 505 |
| 未払消費税等 | － | 817,014 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,683,451 | 2,610,832 |
| デリバティブ債務 | － | 624 |
| その他 | 93,141 | 103,770 |
| 流動負債合計 | 29,878,196 | 31,041,248 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 長期借入金 | 259,751,000 | 260,001,000 |
| 繰延税金負債 | 513,858 | 513,858 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,800,023 | 1,759,140 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 57,059,267 | 56,362,325 |
| 資産除去債務 | 349,712 | 352,866 |
| デリバティブ債務 | 2,133 | － |
| その他 | 460 | 209 |
| 固定負債合計 | 359,476,455 | 358,989,400 |
| 負債合計 | 389,354,652 | 390,030,649 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 295,474,720 | 295,474,720 |
| 出資総額 | 295,474,720 | 295,474,720 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | 2,326,376 | 2,326,376 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,042,675 | 8,170,811 |
| 剰余金合計 | 25,355,878 | 25,484,014 |
| 投資主資本合計 | 320,830,598 | 320,958,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 27,322 | 363,300 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,322 | 363,300 |
| 純資産合計 | 320,857,921 | 321,322,034 |
| 負債純資産合計 | 710,212,573 | 711,352,683 |
