有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月26日 11:00
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,830,167 | 18,331,514 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,949,492 | 8,505,964 |
| 営業未収入金 | 1,049,530 | 1,202,306 |
| 未収還付法人税等 | 303 | 621 |
| 未収消費税等 | － | 68,216 |
| デリバティブ債権 | － | 2,978 |
| その他 | 1,314,086 | 1,647,405 |
| 流動資産計 | 27,143,581 | 29,759,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,170,316 | 2,171,153 |
| 減価償却累計額 | -234,859 | -270,720 |
| 建物（純額） | 1,935,457 | 1,900,433 |
| 構築物 | 76,431 | 76,431 |
| 減価償却累計額 | -11,474 | -13,059 |
| 構築物（純額） | 64,956 | 63,371 |
| 工具 | 18,715 | 18,715 |
| 減価償却累計額 | -5,575 | -6,658 |
| 工具 | 13,139 | 12,056 |
| 土地 | 26,665,440 | 26,665,440 |
| 信託建物 | 289,232,359 | 298,444,910 |
| 減価償却累計額 | -67,281,175 | -71,937,897 |
| 信託建物（純額） | 221,951,183 | 226,507,012 |
| 信託構築物 | 15,353,437 | 15,349,829 |
| 減価償却累計額 | -4,532,627 | -4,808,118 |
| 信託構築物（純額） | 10,820,810 | 10,541,711 |
| 信託機械及び装置 | 1,670,984 | 1,727,526 |
| 減価償却累計額 | -688,342 | -739,988 |
| 信託機械及び装置（純額） | 982,642 | 987,538 |
| 信託工具 | 3,764,547 | 3,790,201 |
| 減価償却累計額 | -2,053,618 | -2,141,646 |
| 信託工具 | 1,710,928 | 1,648,554 |
| 信託土地 | 407,604,511 | 467,388,968 |
| 有形固定資産合計 | 671,749,069 | 735,715,087 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 6,806,516 | 6,792,739 |
| 信託その他無形固定資産 | 136,386 | 115,798 |
| 無形固定資産合計 | 6,962,706 | 6,928,340 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,359,322 | 1,644,546 |
| 長期前払費用 | 3,063,121 | 2,879,730 |
| デリバティブ債権 | 363,925 | 24,798 |
| その他 | 534,368 | 447,043 |
| 投資その他の資産合計 | 5,320,737 | 4,996,119 |
| 固定資産計 | 684,032,513 | 747,639,547 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 147,063 | 234,613 |
| 投資法人債発行費 | 29,526 | 73,131 |
| 繰延資産計 | 176,589 | 307,744 |
| 資産の部合計 | 711,352,683 | 777,706,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,610,832 | 3,417,871 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 15,000,000 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,000,000 | 32,500,000 |
| 長期借入金 | 260,001,000 | 281,301,000 |
| 繰延税金負債 | 513,858 | 487,556 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,759,140 | 1,760,224 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,362,325 | 55,975,239 |
| 資産除去債務 | 352,866 | 360,926 |
| デリバティブ債務 | － | 56,407 |
| その他 | 209 | － |
| 固定負債計 | 358,989,400 | 372,441,354 |
| 負債の部合計 | 390,030,649 | 411,866,187 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 295,474,720 | 338,940,065 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 配当積立金 | 2,326,376 | 2,326,376 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,170,811 | 9,615,853 |
| 剰余金合計 | 25,484,014 | 26,929,056 |
| 投資主資本合計 | 320,958,734 | 365,869,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 363,300 | -29,010 |
| その他の包括利益累計額合計 | 363,300 | -29,010 |
| 純資産の部合計 | 321,322,034 | 365,840,111 |
| 負債・純資産合計 | 711,352,683 | 777,706,299 |
