日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,827,379 | 7,220,745 |
| 減価償却費 | 5,380,858 | 5,268,687 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,730 | 7,128 |
| 投資口交付費償却 | 27,612 | 27,612 |
| 不動産等売却損 | 3,999,883 | － |
| 固定資産除却損 | 126,455 | 20,025 |
| 受取利息 | -1,584 | -1,502 |
| 支払利息 | 2,081,281 | 1,894,393 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -41,437 | -10,901 |
| 未収還付法人税等の増減額 (△は増加) | 3,314 | 3,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,815 | 247,274 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,207,028 | 82,396 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -44,240 | 184,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 651,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,826 | -19,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,162 | 14,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,925 | -1,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146,582 | 123,619 |
| その他 | -104,959 | 55,814 |
| 小計 | 13,509,577 | 15,769,202 |
| 利息の受取額 | 1,584 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -2,185,021 | -1,939,251 |
| 災害損失の支払額 | -35,968 | － |
| 法人税等の支払額 | -614 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,289,555 | 13,830,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,891 | -12,429 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -47,826,882 | -2,546,710 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,756,514 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -8,196 | -39 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 4,337 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -19,722 | -51,342 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,396 | 13,115 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,183,407 | -2,076,284 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,325,452 | 340,283 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -261 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 11,747 | 7,500 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 854,816 | － |
| その他の支出 | -210,020 | － |
| その他の収入 | 140,426 | 95,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,093,689 | -4,230,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,375,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -20,000,000 | -20,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,575,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -800,000 |
| 投資口の発行による収入 | 19,822,867 | － |
| 分配金の支払額 | -5,503,317 | -6,907,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,519,550 | -8,707,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,416 | 892,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,095,402 | 15,810,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,810,819 | 16,703,713 |
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