有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
- 【提出】
- 2009年5月27日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,675,077 | 8,822,517 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,047,098 | 10,480,841 |
| 営業未収入金 | 888,013 | 922,711 |
| 未収消費税等 | 490,580 | － |
| その他 | 567,941 | 524,829 |
| 流動資産合計 | 20,668,710 | 20,750,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 398,063 | 398,910 |
| 減価償却累計額 | -6,843 | -12,777 |
| 建物（純額） | 391,219 | 386,132 |
| 構築物 | 11,503 | 11,503 |
| 減価償却累計額 | -195 | -426 |
| 構築物（純額） | 11,308 | 11,077 |
| 工具 | 3,838 | 3,838 |
| 減価償却累計額 | -193 | -374 |
| 工具 | 3,645 | 3,464 |
| 土地 | 5,432,461 | 5,433,573 |
| 信託建物 | 238,972,549 | 236,820,826 |
| 減価償却累計額 | -24,718,268 | -28,232,306 |
| 信託建物（純額） | 214,254,280 | 208,588,519 |
| 信託構築物 | 11,959,549 | 11,912,554 |
| 減価償却累計額 | -1,761,470 | -1,989,694 |
| 信託構築物（純額） | 10,198,078 | 9,922,860 |
| 信託機械及び装置 | 1,278,403 | 1,396,826 |
| 減価償却累計額 | -211,052 | -257,913 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,067,350 | 1,138,913 |
| 信託工具 | 3,161,132 | 3,183,966 |
| 減価償却累計額 | -747,411 | -894,976 |
| 信託工具 | 2,413,721 | 2,288,990 |
| 信託土地 | 321,808,140 | 316,746,132 |
| 有形固定資産合計 | 555,580,206 | 544,519,663 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 8,964,956 | 8,950,680 |
| 信託その他無形固定資産 | 159,431 | 149,885 |
| 無形固定資産合計 | 9,124,388 | 9,100,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,350,008 | 3,336,098 |
| 長期前払費用 | 145,730 | 216,520 |
| その他 | 568,982 | 580,663 |
| 投資その他の資産合計 | 4,064,721 | 4,133,283 |
| 固定資産合計 | 568,769,316 | 557,753,512 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 192,038 | 170,579 |
| 繰延資産合計 | 192,038 | 170,579 |
| 資産合計 | 589,630,065 | 578,674,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 672,278 | 706,432 |
| 短期投資法人債 | 24,985,564 | － |
| 短期借入金 | 108,100,000 | 119,275,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 20,000,000 |
| 前受金 | 1,695,356 | 1,680,654 |
| 未払金 | 2,031 | 22,260 |
| 預り金 | 982,261 | 768,384 |
| 未払費用 | 1,490,692 | 1,457,261 |
| 未払法人税等 | 5,171 | 16,363 |
| 未払消費税等 | － | 876,087 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 4,923,439 | 4,240,293 |
| その他 | 12,209 | 98,295 |
| 流動負債合計 | 147,869,005 | 154,141,033 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 100,000,000 | 80,000,000 |
| 長期借入金 | 7,400,000 | 18,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 256,339 | 256,339 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 77,258,970 | 69,292,261 |
| その他 | 378 | 399 |
| 固定負債合計 | 184,915,688 | 167,948,999 |
| 負債合計 | 332,784,694 | 322,090,033 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 250,764,406 | 250,764,406 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,080,965 | 5,820,550 |
| 剰余金合計 | 6,080,965 | 5,820,550 |
| 投資主資本合計 | 256,845,371 | 256,584,957 |
| 純資産合計 | 256,845,371 | 256,584,957 |
| 負債純資産合計 | 589,630,065 | 578,674,990 |
