日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,588,513 | 9,613,801 |
| 減価償却額 | 5,926,440 | 5,888,859 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,247 | 7,539 |
| 投資口交付費償却 | 71,783 | 76,209 |
| 不動産等売却益 | -25,866 | -46,625 |
| 固定資産除却損 | 237,237 | 72,441 |
| 受取利息 | -4,061 | -2,106 |
| 支払利息 | 1,981,688 | 2,058,129 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -152,775 | 19,523 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -317 | 299 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,216 | 68,216 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 183,390 | 252,791 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 28,968 | 367,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -817,014 | 946,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,829 | 6,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,471 | 82,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 375,302 | 186,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,326,423 | 1,613,731 |
| その他 | -293,350 | 321,407 |
| 小計 | 15,786,848 | 21,533,076 |
| 利息の受取額 | 4,061 | 2,106 |
| 利息の支払額 | -2,004,200 | -1,985,959 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,786,000 | 19,548,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,254 | -5,112 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -76,064,995 | -22,709,339 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 6,526,560 | 3,013,294 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -614 | -8,761 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 8,029 | 412,666 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -24,875 | -11,094 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,371 | 20,468 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,646,653 | -2,431,784 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,076,281 | 2,385,607 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -292,774 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,550 | 7,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -57 | － |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | － | 45,000 |
| その他の収入 | 87,324 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,316,106 | -19,280,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,800,000 | -12,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,451,147 | 7,948,630 |
| 投資口の発行による収入 | 43,306,011 | － |
| 分配金の支払額 | -8,169,292 | -9,511,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,587,866 | -4,812,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057,760 | -4,544,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,279,420 | 21,734,469 |
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