有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月17日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
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- 平成26年8月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 18,331,514 | 11,101,534 |
信託現金及び信託預金 | 8,505,964 | 11,145,992 |
営業未収入金 | 1,202,306 | 1,182,212 |
未収還付法人税等 | 621 | 321 |
未収消費税等 | 68,216 | - |
デリバティブ債権 | 2,978 | - |
その他の流動資産 | 1,647,405 | 1,277,992 |
流動資産計 | 29,759,006 | 24,708,054 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備 | 2,171,153 | 2,176,106 |
減価償却累計額 | -270,720 | -306,630 |
建物及び附属設備(純額) | 1,900,433 | 1,869,475 |
構築物 | 76,431 | 76,431 |
減価償却累計額 | -13,059 | -14,644 |
構築物(純額) | 63,371 | 61,786 |
工具器具・備品 | 18,715 | 18,875 |
減価償却累計額 | -6,658 | -7,744 |
工具器具・備品(純額) | 12,056 | 11,130 |
土地 | 26,665,440 | 26,665,440 |
信託建物 | 298,444,910 | 298,182,844 |
減価償却累計額 | -71,937,897 | -75,774,025 |
信託建物(純額) | 226,507,012 | 222,408,819 |
信託構築物 | 15,349,829 | 15,814,286 |
減価償却累計額 | -4,808,118 | -5,007,511 |
信託構築物(純額) | 10,541,711 | 10,806,774 |
信託機械及び装置 | 1,727,526 | 1,750,269 |
減価償却累計額 | -739,988 | -787,880 |
信託機械及び装置(純額) | 987,538 | 962,388 |
信託工具 | 3,790,201 | 3,860,467 |
減価償却累計額 | -2,141,646 | -2,261,878 |
信託工具 | 1,648,554 | 1,598,589 |
信託土地 | 467,388,968 | 484,844,710 |
有形固定資産合計 | 735,715,087 | 749,229,115 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 19,803 | 19,803 |
信託借地権 | 6,792,739 | 6,374,880 |
信託その他無形固定資産 | 115,798 | 112,829 |
無形固定資産合計 | 6,928,340 | 6,507,513 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 1,644,546 | 1,637,046 |
長期前払費用 | 2,879,730 | 2,626,939 |
デリバティブ債権 | 24,798 | 12,281 |
その他の投資等 | 447,043 | 446,445 |
投資その他の資産合計 | 4,996,119 | 4,722,713 |
固定資産計 | 747,639,547 | 760,459,342 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 234,613 | 158,403 |
投資法人債発行費 | 73,131 | 116,961 |
繰延資産計 | 307,744 | 275,365 |
資産の部合計 | 777,706,299 | 785,442,762 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 3,417,871 | 2,236,929 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 32,500,000 | 40,500,000 |
長期借入金 | 281,301,000 | 265,791,000 |
繰延税金負債 | 487,556 | 487,044 |
預り敷金及び保証金 | 1,760,224 | 1,777,498 |
信託預り敷金及び保証金 | 55,975,239 | 57,081,552 |
資産除去債務 | 360,926 | 362,431 |
デリバティブ債務 | 56,407 | 106,414 |
固定負債計 | 372,441,354 | 366,105,941 |
負債の部合計 | 411,866,187 | 419,563,840 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 338,940,065 | 338,940,065 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 14,986,826 | 14,986,826 |
配当積立金 | 2,326,376 | 2,430,164 |
中間未処分利益又は中間未処理損失(△) | 9,615,853 | 9,615,998 |
剰余金合計 | 26,929,056 | 27,032,988 |
投資主資本合計 | 365,869,121 | 365,973,053 |
その他の包括利益累計額 | | |
繰延ヘッジ損益 | -29,010 | -94,132 |
その他の包括利益累計額合計 | -29,010 | -94,132 |
純資産の部合計 | 365,840,111 | 365,878,921 |
負債・純資産合計 | 777,706,299 | 785,442,762 |