有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2014年11月17日 11:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
【短信】
平成26年8月期決算短信(REIT)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2014年2月28日2014年8月31日
資産の部
流動資産
現金・預金18,331,51411,101,534
信託現金及び信託預金8,505,96411,145,992
営業未収入金1,202,3061,182,212
未収還付法人税等621321
未収消費税等68,216
デリバティブ債権2,978
その他の流動資産1,647,4051,277,992
流動資産計29,759,00624,708,054
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備2,171,1532,176,106
減価償却累計額-270,720-306,630
建物及び附属設備(純額)1,900,4331,869,475
構築物76,43176,431
減価償却累計額-13,059-14,644
構築物(純額)63,37161,786
工具器具・備品18,71518,875
減価償却累計額-6,658-7,744
工具器具・備品(純額)12,05611,130
土地26,665,44026,665,440
信託建物298,444,910298,182,844
減価償却累計額-71,937,897-75,774,025
信託建物(純額)226,507,012222,408,819
信託構築物15,349,82915,814,286
減価償却累計額-4,808,118-5,007,511
信託構築物(純額)10,541,71110,806,774
信託機械及び装置1,727,5261,750,269
減価償却累計額-739,988-787,880
信託機械及び装置(純額)987,538962,388
信託工具3,790,2013,860,467
減価償却累計額-2,141,646-2,261,878
信託工具1,648,5541,598,589
信託土地467,388,968484,844,710
有形固定資産合計735,715,087749,229,115
無形固定資産
借地権19,80319,803
信託借地権6,792,7396,374,880
信託その他無形固定資産115,798112,829
無形固定資産合計6,928,3406,507,513
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金1,644,5461,637,046
長期前払費用2,879,7302,626,939
デリバティブ債権24,79812,281
その他の投資等447,043446,445
投資その他の資産合計4,996,1194,722,713
固定資産計747,639,547760,459,342
繰延資産
投資口交付費234,613158,403
投資法人債発行費73,131116,961
繰延資産計307,744275,365
資産の部合計777,706,299785,442,762
負債の部
流動負債
1年内償還予定の投資法人債15,000,00015,000,000
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金3,417,8712,236,929
固定負債
投資法人債32,500,00040,500,000
長期借入金281,301,000265,791,000
繰延税金負債487,556487,044
預り敷金及び保証金1,760,2241,777,498
信託預り敷金及び保証金55,975,23957,081,552
資産除去債務360,926362,431
デリバティブ債務56,407106,414
固定負債計372,441,354366,105,941
負債の部合計411,866,187419,563,840
純資産の部
投資主資本
出資総額338,940,065338,940,065
剰余金
出資剰余金14,986,82614,986,826
配当積立金2,326,3762,430,164
中間未処分利益又は中間未処理損失(△)9,615,8539,615,998
剰余金合計26,929,05627,032,988
投資主資本合計365,869,121365,973,053
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益-29,010-94,132
その他の包括利益累計額合計-29,010-94,132
純資産の部合計365,840,111365,878,921
負債・純資産合計777,706,299785,442,762