有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月25日 12:00
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,101,534 | 18,013,668 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,145,992 | 10,836,326 |
| 営業未収入金 | 1,182,212 | 1,117,548 |
| 未収還付法人税等 | 321 | 578 |
| 未収消費税等 | － | 457,845 |
| その他 | 1,277,992 | 2,269,284 |
| 流動資産計 | 24,708,054 | 32,695,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,176,106 | 2,508,804 |
| 減価償却累計額 | -306,630 | -345,505 |
| 建物（純額） | 1,869,475 | 2,163,298 |
| 構築物 | 76,431 | 83,719 |
| 減価償却累計額 | -14,644 | -16,327 |
| 構築物（純額） | 61,786 | 67,392 |
| 工具 | 18,875 | 19,229 |
| 減価償却累計額 | -7,744 | -8,826 |
| 工具 | 11,130 | 10,403 |
| 土地 | 26,665,440 | 28,310,756 |
| 信託建物 | 298,182,844 | 311,646,027 |
| 減価償却累計額 | -75,774,025 | -80,710,855 |
| 信託建物（純額） | 222,408,819 | 230,935,171 |
| 信託構築物 | 15,814,286 | 15,997,549 |
| 減価償却累計額 | -5,007,511 | -5,266,092 |
| 信託構築物（純額） | 10,806,774 | 10,731,457 |
| 信託機械及び装置 | 1,750,269 | 1,820,463 |
| 減価償却累計額 | -787,880 | -842,536 |
| 信託機械及び装置（純額） | 962,388 | 977,926 |
| 信託工具 | 3,860,467 | 3,997,996 |
| 減価償却累計額 | -2,261,878 | -2,399,771 |
| 信託工具 | 1,598,589 | 1,598,224 |
| 信託土地 | 484,844,710 | 514,947,270 |
| 有形固定資産合計 | 749,229,115 | 789,741,901 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 6,374,880 | 6,888,150 |
| 信託その他無形固定資産 | 112,829 | 115,936 |
| 無形固定資産合計 | 6,507,513 | 7,023,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,637,046 | 1,715,493 |
| 長期前払費用 | 2,626,939 | 2,666,597 |
| デリバティブ債権 | 12,281 | 2,111 |
| その他 | 446,445 | 470,770 |
| 投資その他の資産合計 | 4,722,713 | 4,854,972 |
| 固定資産計 | 760,459,342 | 801,620,764 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 158,403 | 217,129 |
| 投資法人債発行費 | 116,961 | 154,344 |
| 繰延資産計 | 275,365 | 371,474 |
| 資産の部合計 | 785,442,762 | 834,687,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,236,929 | 2,181,082 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,500,000 | 37,500,000 |
| 長期借入金 | 265,791,000 | 288,091,000 |
| 繰延税金負債 | 487,044 | 514,100 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,777,498 | 1,867,226 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 57,081,552 | 56,636,297 |
| 資産除去債務 | 362,431 | 473,533 |
| デリバティブ債務 | 106,414 | 405,555 |
| 固定負債計 | 366,105,941 | 385,487,712 |
| 負債の部合計 | 419,563,840 | 443,759,154 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 338,940,065 | 363,254,665 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 2,430,164 | 2,430,676 |
| 任意積立金合計 | 2,430,164 | 2,430,676 |
| 投資主資本合計 | 365,973,053 | 391,332,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -94,132 | -404,179 |
| その他の包括利益累計額合計 | -94,132 | -404,179 |
| 純資産の部合計 | 365,878,921 | 390,928,336 |
| 負債・純資産合計 | 785,442,762 | 834,687,491 |
