有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年11月24日 12:00
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2015年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,013,668 | 20,099,394 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,836,326 | 11,152,932 |
| 営業未収入金 | 1,117,548 | 880,015 |
| 未収還付法人税等 | 578 | 539 |
| 未収消費税等 | 457,845 | － |
| その他 | 2,269,284 | 2,150,142 |
| 流動資産計 | 32,695,252 | 34,283,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,508,804 | 2,511,163 |
| 減価償却累計額 | -345,505 | -387,311 |
| 建物（純額） | 2,163,298 | 2,123,852 |
| 構築物 | 83,719 | 83,719 |
| 減価償却累計額 | -16,327 | -18,106 |
| 構築物（純額） | 67,392 | 65,612 |
| 工具 | 19,229 | 19,229 |
| 減価償却累計額 | -8,826 | -9,911 |
| 工具 | 10,403 | 9,317 |
| 土地 | 28,310,756 | 28,311,839 |
| 信託建物 | 311,646,027 | 313,905,010 |
| 減価償却累計額 | -80,710,855 | -86,153,017 |
| 信託建物（純額） | 230,935,171 | 227,751,993 |
| 信託構築物 | 15,997,549 | 16,387,502 |
| 減価償却累計額 | -5,266,092 | -5,572,975 |
| 信託構築物（純額） | 10,731,457 | 10,814,527 |
| 信託機械及び装置 | 1,820,463 | 1,843,606 |
| 減価償却累計額 | -842,536 | -898,178 |
| 信託機械及び装置（純額） | 977,926 | 945,428 |
| 信託工具 | 3,997,996 | 4,062,538 |
| 減価償却累計額 | -2,399,771 | -2,545,801 |
| 信託工具 | 1,598,224 | 1,516,736 |
| 信託土地 | 514,947,270 | 523,447,208 |
| 信託建設仮勘定 | － | 1,141,340 |
| 有形固定資産合計 | 789,741,901 | 796,127,856 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,803 | 19,803 |
| 信託借地権 | 6,888,150 | 6,855,425 |
| 信託その他無形固定資産 | 115,936 | 101,081 |
| 無形固定資産合計 | 7,023,890 | 6,976,310 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,715,493 | 1,708,365 |
| 長期前払費用 | 2,666,597 | 2,708,976 |
| デリバティブ債権 | 2,111 | 3,257 |
| その他 | 470,770 | 470,650 |
| 投資その他の資産合計 | 4,854,972 | 4,891,248 |
| 固定資産計 | 801,620,764 | 807,995,415 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 217,129 | 147,068 |
| 投資法人債発行費 | 154,344 | 143,416 |
| 繰延資産計 | 371,474 | 290,484 |
| 資産の部合計 | 834,687,491 | 842,568,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,181,082 | 2,133,279 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| 長期借入金 | 288,091,000 | 296,541,000 |
| 繰延税金負債 | 514,100 | － |
| 預り敷金及び保証金 | 1,867,226 | 1,871,726 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,636,297 | 55,753,924 |
| 資産除去債務 | 473,533 | 476,700 |
| デリバティブ債務 | 405,555 | 347,846 |
| その他 | － | 4,179 |
| 固定負債計 | 385,487,712 | 392,495,376 |
| 負債の部合計 | 443,759,154 | 451,009,259 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 363,254,665 | 363,254,665 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 502,120 |
| 配当積立金 | 2,430,676 | 2,430,676 |
| 任意積立金合計 | 2,430,676 | 2,932,797 |
| 投資主資本合計 | 391,332,515 | 391,905,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -404,179 | -345,675 |
| その他の包括利益累計額合計 | -404,179 | -345,675 |
| 純資産の部合計 | 390,928,336 | 391,559,666 |
| 負債・純資産合計 | 834,687,491 | 842,568,926 |
