日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,686,167 | 10,217,558 |
| 減価償却費 | 6,097,080 | 6,236,889 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,995 | 10,928 |
| 投資口交付費償却 | 70,061 | 70,061 |
| 不動産等売却益 | -785,602 | － |
| 固定資産除却損 | 60,419 | 99,670 |
| 受取利息 | -3,779 | -3,530 |
| 支払利息 | 2,095,678 | 2,108,267 |
| 訴訟和解金 | 375,236 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 69,663 | 232,532 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -256 | 38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -457,845 | 457,845 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -39,657 | -42,378 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -285,512 | 219,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -946,270 | 1,122,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,791 | -24,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,685 | 52,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,394 | 68,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -395,768 | -1,144,981 |
| その他 | -1,026,467 | 271,364 |
| 小計 | 15,716,013 | 19,952,220 |
| 利息の受取額 | 3,779 | 3,530 |
| 利息の支払額 | -2,125,797 | -2,060,367 |
| 訴訟和解金の支払額 | -375,236 | － |
| 法人税等の支払額 | -688 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,218,070 | 17,894,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985,656 | -913 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -48,493,245 | -12,867,664 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 4,947,201 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -561,350 | -647 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -15,020 | -13,700 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,458 | 18,200 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,136,504 | -1,574,406 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,796,630 | 1,310,023 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -85,946 | -372 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -57 | － |
| その他の支出 | -148,485 | － |
| その他の収入 | 124,159 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,941,315 | -13,121,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,200,000 | 29,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -25,010,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,953,621 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 24,185,813 | － |
| 分配金の支払額 | -9,613,778 | -10,160,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,825,655 | -2,370,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,102,410 | 2,402,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,836,880 | 29,239,211 |
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