日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,217,558 | 10,912,913 |
| 減価償却費 | 6,236,889 | 6,138,895 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 10,928 |
| 投資口交付費償却 | 70,061 | 75,761 |
| 不動産等売却益 | － | -989,002 |
| 固定資産除却損 | 99,670 | 64,841 |
| 受取利息 | -3,530 | -6,250 |
| 支払利息 | 2,108,267 | 2,037,061 |
| 訴訟和解金 | － | 242,060 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 232,532 | 87,273 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 38 | -413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 457,845 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -42,378 | 192,696 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 219,165 | -194,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,122,482 | 297,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,797 | 3,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,603 | -39,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,498 | 9,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,144,981 | 238,893 |
| その他 | 271,364 | -292,645 |
| 小計 | 19,952,220 | 18,788,623 |
| 利息の受取額 | 3,530 | 6,250 |
| 利息の支払額 | -2,060,367 | -2,108,836 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -282,996 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,894,790 | 16,402,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913 | -2,954,169 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,867,664 | -63,583,478 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | － | 58,158,048 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -647 | -46,682 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | － | 228,503 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -13,700 | -59,398 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,200 | 100,091 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,574,406 | -10,060,613 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,310,023 | 2,467,526 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -60 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 44,674 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -57 |
| その他の支出 | － | -48,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,121,980 | -14,254,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,800,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,010,000 | -40,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 23,799,433 |
| 分配金の支払額 | -10,160,478 | -10,220,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370,478 | -16,921,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,402,331 | -14,772,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,239,211 | 14,466,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
