日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,912,913 | 10,821,598 |
| 減価償却費 | 6,138,895 | 6,017,065 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 10,928 |
| 投資口交付費償却 | 75,761 | 72,088 |
| 不動産等売却益 | -989,002 | -6,226,939 |
| 不動産等売却損 | － | 5,257,909 |
| 固定資産除却損 | 64,841 | 45,538 |
| 受取利息 | -6,250 | -242 |
| 支払利息 | 2,037,061 | 1,943,141 |
| 訴訟和解金 | 242,060 | － |
| 賃料等精算金 | － | 575,226 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 87,273 | -25,546 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -413 | 920 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 192,696 | 200,362 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -194,851 | 259,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297,280 | -499,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,877 | 2,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,746 | 67,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,050 | 61,970 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 238,893 | 25,682 |
| その他 | -292,645 | 102,977 |
| 小計 | 18,788,623 | 18,712,700 |
| 利息の受取額 | 6,250 | 242 |
| 利息の支払額 | -2,108,836 | -1,922,589 |
| 訴訟和解金の支払額 | -282,996 | － |
| 賃料等精算金の支払額 | － | -575,226 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,402,527 | 16,214,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954,169 | -4,837 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -63,583,478 | -20,107,303 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 58,158,048 | 18,496,111 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -46,682 | -1,100 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 228,503 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -59,398 | -24,697 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,091 | 5,570 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,060,613 | -2,227,874 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,467,526 | 585,124 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -349 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 44,674 | 7,761 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -57 | － |
| その他の支出 | -48,705 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,254,320 | -3,271,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 39,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,500,000 | -11,550,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 23,799,433 | － |
| 分配金の支払額 | -10,220,638 | -10,720,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,921,204 | 20,079,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,772,997 | 33,022,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,466,214 | 47,488,299 |
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