有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月28日 14:00
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,203,685 | 36,608,410 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,775,701 | 11,393,062 |
| 営業未収入金 | 792,742 | 818,289 |
| 未収還付法人税等 | 953 | 33 |
| その他 | 1,276,998 | 1,176,099 |
| 流動資産計 | 17,050,081 | 49,995,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,074,883 | 2,075,356 |
| 減価償却累計額 | -330,423 | -364,873 |
| 建物（純額） | 1,744,459 | 1,710,483 |
| 構築物 | 62,787 | 62,787 |
| 減価償却累計額 | -14,588 | -15,989 |
| 構築物（純額） | 48,198 | 46,797 |
| 工具 | 16,555 | 16,555 |
| 減価償却累計額 | -9,242 | -9,900 |
| 工具 | 7,312 | 6,654 |
| 土地 | 25,192,505 | 25,196,845 |
| 建設仮勘定 | 11,880 | 11,880 |
| 信託建物 | 300,772,525 | 289,116,758 |
| 減価償却累計額 | -83,694,907 | -84,372,897 |
| 信託建物（純額） | 217,077,618 | 204,743,860 |
| 信託構築物 | 15,562,286 | 14,587,732 |
| 減価償却累計額 | -5,333,136 | -4,916,139 |
| 信託構築物（純額） | 10,229,150 | 9,671,593 |
| 信託機械及び装置 | 2,004,065 | 1,992,793 |
| 減価償却累計額 | -898,705 | -941,716 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,105,360 | 1,051,077 |
| 信託工具 | 4,017,420 | 3,804,143 |
| 減価償却累計額 | -2,487,186 | -2,435,476 |
| 信託工具 | 1,530,234 | 1,368,667 |
| 信託土地 | 541,684,630 | 550,515,834 |
| 信託建設仮勘定 | 1,966,218 | 3,956,626 |
| 有形固定資産合計 | 800,597,569 | 798,280,321 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 6,422,075 | 5,259,464 |
| 信託その他無形固定資産 | 122,504 | 97,852 |
| 無形固定資産合計 | 6,544,579 | 5,357,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,663,750 | 1,655,752 |
| 長期前払費用 | 2,516,280 | 2,315,917 |
| その他 | 519,356 | 520,232 |
| 投資その他の資産合計 | 4,699,386 | 4,491,902 |
| 固定資産計 | 811,841,535 | 808,129,540 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 215,715 | 143,627 |
| 投資法人債発行費 | 132,488 | 121,559 |
| 繰延資産計 | 348,203 | 265,186 |
| 資産の部合計 | 829,239,821 | 858,390,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 15,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 830,944 | 831,694 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 37,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金 | 288,641,000 | 318,091,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,822,488 | 1,813,798 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 50,179,645 | 48,501,536 |
| 資産除去債務 | 479,840 | 483,054 |
| デリバティブ債務 | 1,831,435 | 1,369,454 |
| その他 | 31,153 | 3,013 |
| 固定負債計 | 380,485,563 | 392,761,857 |
| 負債の部合計 | 414,533,953 | 443,116,049 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 387,198,507 | 387,198,507 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 502,120 | 502,120 |
| 配当積立金 | 2,944,776 | 3,138,254 |
| 任意積立金合計 | 3,446,897 | 3,640,375 |
| 投資主資本合計 | 416,544,940 | 416,646,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,839,072 | -1,372,129 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,839,072 | -1,372,129 |
| 純資産の部合計 | 414,705,867 | 415,274,573 |
| 負債・純資産合計 | 829,239,821 | 858,390,622 |
