有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月30日 11:01
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 36,608,410 | 36,992,135 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,393,062 | 10,956,980 |
| 営業未収入金 | 818,289 | 628,575 |
| 未収還付法人税等 | 33 | 120 |
| 未収消費税等 | － | 494,488 |
| その他 | 1,176,099 | 1,195,088 |
| 流動資産計 | 49,995,894 | 50,267,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,075,356 | 2,354,707 |
| 減価償却累計額 | -364,873 | -406,954 |
| 建物（純額） | 1,710,483 | 1,947,752 |
| 構築物 | 62,787 | 63,419 |
| 減価償却累計額 | -15,989 | -17,409 |
| 構築物（純額） | 46,797 | 46,010 |
| 工具 | 16,555 | 16,555 |
| 減価償却累計額 | -9,900 | -10,554 |
| 工具 | 6,654 | 6,000 |
| 土地 | 25,196,845 | 26,492,859 |
| 建設仮勘定 | 11,880 | 1,750 |
| 信託建物 | 289,116,758 | 295,264,747 |
| 減価償却累計額 | -84,372,897 | -88,368,555 |
| 信託建物（純額） | 204,743,860 | 206,896,192 |
| 信託構築物 | 14,587,732 | 14,495,221 |
| 減価償却累計額 | -4,916,139 | -5,090,970 |
| 信託構築物（純額） | 9,671,593 | 9,404,251 |
| 信託機械及び装置 | 1,992,793 | 2,051,073 |
| 減価償却累計額 | -941,716 | -1,001,517 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,051,077 | 1,049,556 |
| 信託工具 | 3,804,143 | 4,281,300 |
| 減価償却累計額 | -2,435,476 | -2,508,376 |
| 信託工具 | 1,368,667 | 1,772,924 |
| 信託土地 | 550,515,834 | 548,901,327 |
| 信託建設仮勘定 | 3,956,626 | 42,679 |
| 有形固定資産合計 | 798,280,321 | 796,561,305 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 5,259,464 | 5,239,391 |
| 信託その他無形固定資産 | 97,852 | 95,409 |
| 無形固定資産合計 | 5,357,316 | 5,334,801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,655,752 | 1,648,023 |
| 長期前払費用 | 2,315,917 | 2,091,111 |
| その他 | 520,232 | 520,292 |
| 投資その他の資産合計 | 4,491,902 | 4,259,426 |
| 固定資産計 | 808,129,540 | 806,155,533 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 143,627 | 93,668 |
| 投資法人債発行費 | 121,559 | 110,631 |
| 繰延資産計 | 265,186 | 204,300 |
| 資産の部合計 | 858,390,622 | 856,627,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 831,694 | 952,499 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 22,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金 | 318,091,000 | 304,691,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,813,798 | 1,853,650 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 48,501,536 | 47,907,525 |
| 資産除去債務 | 483,054 | 486,239 |
| デリバティブ債務 | 1,369,454 | 773,640 |
| その他 | 3,013 | 2,430 |
| 固定負債計 | 392,761,857 | 378,214,485 |
| 負債の部合計 | 443,116,049 | 439,971,576 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 387,198,507 | 387,198,507 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 502,120 | 476,272 |
| 配当積立金 | 3,138,254 | 3,138,254 |
| 任意積立金合計 | 3,640,375 | 3,614,527 |
| 投資主資本合計 | 416,646,702 | 417,464,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,372,129 | -808,962 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,372,129 | -808,962 |
| 純資産の部合計 | 415,274,573 | 416,655,646 |
| 負債・純資産合計 | 858,390,622 | 856,627,222 |
