日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,099,394 | 4,203,685 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,152,932 | 10,775,701 |
| 営業未収入金 | 880,015 | 792,742 |
| 未収還付法人税等 | 539 | 953 |
| その他 | 2,150,142 | 1,276,998 |
| 流動資産計 | 34,283,025 | 17,050,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,511,163 | 2,074,883 |
| 減価償却累計額 | -387,311 | -330,423 |
| 建物（純額） | 2,123,852 | 1,744,459 |
| 構築物 | 83,719 | 62,787 |
| 減価償却累計額 | -18,106 | -14,588 |
| 構築物（純額） | 65,612 | 48,198 |
| 工具 | 19,229 | 16,555 |
| 減価償却累計額 | -9,911 | -9,242 |
| 工具 | 9,317 | 7,312 |
| 土地 | 28,311,839 | 25,192,505 |
| 建設仮勘定 | － | 11,880 |
| 信託建物 | 313,905,010 | 300,772,525 |
| 減価償却累計額 | -86,153,017 | -83,694,907 |
| 信託建物（純額） | 227,751,993 | 217,077,618 |
| 信託構築物 | 16,387,502 | 15,562,286 |
| 減価償却累計額 | -5,572,975 | -5,333,136 |
| 信託構築物（純額） | 10,814,527 | 10,229,150 |
| 信託機械及び装置 | 1,843,606 | 2,004,065 |
| 減価償却累計額 | -898,178 | -898,705 |
| 信託機械及び装置（純額） | 945,428 | 1,105,360 |
| 信託工具 | 4,062,538 | 4,017,420 |
| 減価償却累計額 | -2,545,801 | -2,487,186 |
| 信託工具 | 1,516,736 | 1,530,234 |
| 信託土地 | 523,447,208 | 541,684,630 |
| 信託建設仮勘定 | 1,141,340 | 1,966,218 |
| 有形固定資産合計 | 796,127,856 | 800,597,569 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,803 | － |
| 信託借地権 | 6,855,425 | 6,422,075 |
| 信託その他無形固定資産 | 101,081 | 122,504 |
| 無形固定資産合計 | 6,976,310 | 6,544,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,708,365 | 1,663,750 |
| 長期前払費用 | 2,708,976 | 2,516,280 |
| デリバティブ債権 | 3,257 | － |
| その他 | 470,650 | 519,356 |
| 投資その他の資産合計 | 4,891,248 | 4,699,386 |
| 固定資産計 | 807,995,415 | 811,841,535 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 147,068 | 215,715 |
| 投資法人債発行費 | 143,416 | 132,488 |
| 繰延資産計 | 290,484 | 348,203 |
| 資産の部合計 | 842,568,926 | 829,239,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | － |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,133,279 | 830,944 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| 長期借入金 | 296,541,000 | 288,641,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,871,726 | 1,822,488 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 55,753,924 | 50,179,645 |
| 資産除去債務 | 476,700 | 479,840 |
| デリバティブ債務 | 347,846 | 1,831,435 |
| その他 | 4,179 | 31,153 |
| 固定負債計 | 392,495,376 | 380,485,563 |
| 負債の部合計 | 451,009,259 | 414,533,953 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 363,254,665 | 387,198,507 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 502,120 | 502,120 |
| 配当積立金 | 2,430,676 | 2,944,776 |
| 任意積立金合計 | 2,932,797 | 3,446,897 |
| 投資主資本合計 | 391,905,342 | 416,544,940 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -345,675 | -1,839,072 |
| その他の包括利益累計額合計 | -345,675 | -1,839,072 |
| 純資産の部合計 | 391,559,666 | 414,705,867 |
| 負債・純資産合計 | 842,568,926 | 829,239,821 |
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