有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
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- 平成28年2月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,099,394 | 4,203,685 |
信託現金及び信託預金 | 11,152,932 | 10,775,701 |
営業未収入金 | 880,015 | 792,742 |
未収還付法人税等 | 539 | 953 |
その他 | 2,150,142 | 1,276,998 |
流動資産計 | 34,283,025 | 17,050,081 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,511,163 | 2,074,883 |
減価償却累計額 | -387,311 | -330,423 |
建物(純額) | 2,123,852 | 1,744,459 |
構築物 | 83,719 | 62,787 |
減価償却累計額 | -18,106 | -14,588 |
構築物(純額) | 65,612 | 48,198 |
工具 | 19,229 | 16,555 |
減価償却累計額 | -9,911 | -9,242 |
工具 | 9,317 | 7,312 |
土地 | 28,311,839 | 25,192,505 |
建設仮勘定 | - | 11,880 |
信託建物 | 313,905,010 | 300,772,525 |
減価償却累計額 | -86,153,017 | -83,694,907 |
信託建物(純額) | 227,751,993 | 217,077,618 |
信託構築物 | 16,387,502 | 15,562,286 |
減価償却累計額 | -5,572,975 | -5,333,136 |
信託構築物(純額) | 10,814,527 | 10,229,150 |
信託機械及び装置 | 1,843,606 | 2,004,065 |
減価償却累計額 | -898,178 | -898,705 |
信託機械及び装置(純額) | 945,428 | 1,105,360 |
信託工具 | 4,062,538 | 4,017,420 |
減価償却累計額 | -2,545,801 | -2,487,186 |
信託工具 | 1,516,736 | 1,530,234 |
信託土地 | 523,447,208 | 541,684,630 |
信託建設仮勘定 | 1,141,340 | 1,966,218 |
有形固定資産合計 | 796,127,856 | 800,597,569 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 19,803 | - |
信託借地権 | 6,855,425 | 6,422,075 |
信託その他無形固定資産 | 101,081 | 122,504 |
無形固定資産合計 | 6,976,310 | 6,544,579 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 1,708,365 | 1,663,750 |
長期前払費用 | 2,708,976 | 2,516,280 |
デリバティブ債権 | 3,257 | - |
その他 | 470,650 | 519,356 |
投資その他の資産合計 | 4,891,248 | 4,699,386 |
固定資産計 | 807,995,415 | 811,841,535 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 147,068 | 215,715 |
投資法人債発行費 | 143,416 | 132,488 |
繰延資産計 | 290,484 | 348,203 |
資産の部合計 | 842,568,926 | 829,239,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | - |
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 2,133,279 | 830,944 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 37,500,000 | 37,500,000 |
長期借入金 | 296,541,000 | 288,641,000 |
預り敷金及び保証金 | 1,871,726 | 1,822,488 |
信託預り敷金及び保証金 | 55,753,924 | 50,179,645 |
資産除去債務 | 476,700 | 479,840 |
デリバティブ債務 | 347,846 | 1,831,435 |
その他 | 4,179 | 31,153 |
固定負債計 | 392,495,376 | 380,485,563 |
負債の部合計 | 451,009,259 | 414,533,953 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 363,254,665 | 387,198,507 |
剰余金 | | |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 502,120 | 502,120 |
配当積立金 | 2,430,676 | 2,944,776 |
任意積立金合計 | 2,932,797 | 3,446,897 |
投資主資本合計 | 391,905,342 | 416,544,940 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -345,675 | -1,839,072 |
その他の包括利益累計額合計 | -345,675 | -1,839,072 |
純資産の部合計 | 391,559,666 | 414,705,867 |
負債・純資産合計 | 842,568,926 | 829,239,821 |