有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年8月31日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

銘柄名	資産の 種類	数量	取得価額		評価額		評価 損益 (千円)	対総資 産比率 (%) (注1)	備考
			単価(円)	金額(千円)	単価(円)	金額(千円)
アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	8,651,999	-	8,651,999	-	0.7	(注2)(注3)
日神プライベートレジリート投資法人の投資口	投資証券	1,680	1,127,924	1,894,913	1,166,665	1,959,997	65,083	0.2	(注4)
合 計	-	-	-	10,546,913	-	10,611,996	-	0.9	-

(注1)「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。
(注2)名古屋ルーセントタワー(所在地:愛知県名古屋市西区牛島町6番1号)に係る区分所有権の共有持分33.9%(敷地権割合29.5%)を信託財産とする信託受益権を裏付けとする、アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分です。
(注3)匿名組合出資持分に係る「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注4)裏付け資産は、川崎桜本 WEST、N-stage Matsudo等を主たる信託財産とする信託受益権です。