有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年2月28日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

銘柄名	資産の 種類	数量	帳簿価額		評価額		評価 損益 (千円)	対総資 産比率 (%) (注1)	備考
			単価(円)	金額(千円)	単価(円)	金額(千円)
アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	8,651,999	-	8,651,999	-	0.7	(注2)(注5)
日神プライベートレジリート投資法人の投資口	投資証券	3,120	1,179,624	3,680,426	1,179,624	3,680,426	-	0.3	(注3)
ドリーム・メザニンデット・セパレート3 投資事業有限責任組合出資持分	投資事業有限責任組合出資持分	-	-	782,726	-	782,726	-	0.1	(注4)(注5)
合 計	-	-	-	13,115,153	-	13,115,153	-	1.1	-

(注1)「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。
(注2)裏付け資産は、名古屋ルーセントタワーに係る区分所有権の共有持分33.9%(敷地権割合29.5%)を信託財産とする信託受益権です。
(注3)裏付け資産は、川崎桜本 WEST、N-stage Matsudo等を主たる信託財産とする信託受益権です。「評価額」は、資産運用会社から提示される基準価額等を記載しています。
(注4)本投資対象資産は、東京都に所在する賃貸住宅を信託財産とする信託受益権を裏付けとするメザニンローン債権です。
(注5)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。