有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年8月31日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

銘柄名	資産の 種類	数量	帳簿価額		評価額		評価 損益 (千円)	対総資 産比率 (%) (注1)	備考
			単価(円)	金額(千円)	単価(円)	金額(千円)
アール40合同会社を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	8,651,999	-	8,651,999	-	0.7	(注2)(注3)
日神プライベートレジリート投資法人	投資証券	5,350	1,238,758	6,627,355	1,238,758	6,627,355	-	0.5	(注4)
ドリーム・メザニンデット・セパレート3 投資事業有限責任組合出資持分	投資事業有限責任組合出資持分	-	-	783,739	-	783,739	-	0.1	(注2)(注5)
フージャースプライベートリート投資法人	投資証券	2,050	1,077,024	2,207,899	1,077,024	2,207,899	-	0.2	(注6)
合同会社Rapport1を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	354,349	-	354,349	-	0.0	(注2)(注7)
合同会社Rapport2を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	670,512	-	670,512	-	0.1	(注2)(注8)
合同会社Rapport3を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合出資持分	-	-	453,216	-	453,216	-	0.0	(注2)(注9)
合同会社Sapphire1を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合 出資持分	-	-	528,031	-	528,031	-	0.0	(注2) (注10)
合同会社Sapphire2を営業者とする匿名組合出資持分	匿名組合 出資持分	-	-	305,706	-	305,706	-	0.0	(注2) (注11)
合 計	-	-	-	20,582,809	-	20,582,809	-	1.6	-

(注1)「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。
(注2)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注3)運用対象資産は、名古屋ルーセントタワーに係る区分所有権の共有持分33.9%(敷地権割合29.5%)を信託財産とする信託受益権です。
(注4)運用対象資産は、N-stage Akabaneshimo、N-stage Nishikawaguchi等を主たる信託財産とする信託受益権です。「評価額」は、投資先の資産運用会社から提示される基準価額等を記載しています。
(注5)本投資対象資産は、東京都に所在する賃貸住宅を信託財産とする信託受益権を裏付けとするメザニンローン債権です。
(注6)運用対象資産は、デュオフラッツ赤坂、デュオフラッツ栄等を主たる信託財産とする信託受益権です。「評価額」は、投資先の資産運用会社から提示される基準価額等を記載しています。
(注7)運用対象資産は、エスセナーリオ高輪、アジールコート雪が谷大塚等を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注8)運用対象資産は、アジールコート大森西、S-RESIDENCE両国avenue等を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注9)運用対象資産は、スプランディッド江坂駅前を信託財産とする信託受益権です。
(注10)運用対象資産は、アドバンス江坂ラシュレ、アステリ鶴舞エーナ等を主たる信託財産とする信託受益権です。
(注11)運用対象資産は、アドバンス大阪バレンシア、アドバンス京都デタンデュ等を主たる信託財産とする信託受益権です。