有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,018,810,900	62.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		621,957,277	37.91
合計(純資産総額)		1,640,768,177	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は532,063,200円、投資比率は32.43%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	13,800	5,610.00	77,418,000	5.02
						5,970.00	82,386,000
2	日本	株式	SMC	機械	1,600	39,880.00	63,808,000	4.46
						45,750.00	73,200,000
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	44,700	1,524.14	68,129,208	3.79
						1,393.00	62,267,100
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,800	5,445.00	53,361,000	3.27
						5,472.00	53,625,600
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	11,200	4,246.71	47,563,116	3.17
						4,650.00	52,080,000
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,600	4,456.37	60,606,599	3.12
						3,770.00	51,272,000
7	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,400	4,636.15	43,579,829	3.05
						5,317.00	49,979,800
8	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	10,300	4,483.01	46,174,952	3.03
						4,825.00	49,697,500
9	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	10,800	4,900.00	52,920,000	2.82
						4,290.00	46,332,000
10	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	51,800	1,042.76	54,015,012	2.74
						868.00	44,962,400
11	日本	株式	楽天	サービス業	45,400	753.77	34,220,961	2.27
						820.00	37,228,000
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	22,100	1,842.00	40,708,200	2.13
						1,578.00	34,873,800
13	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	42,200	1,034.07	43,637,565	2.11
						820.00	34,604,000
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,300	13,114.65	30,163,694	1.85
						13,170.00	30,291,000
15	日本	株式	ギフト	小売業	32,600	1,193.30	38,901,688	1.83
						920.00	29,992,000
16	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	7,800	3,867.13	30,163,601	1.78
						3,745.00	29,211,000
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	22,045.00	30,863,000	1.74
						20,355.00	28,497,000
18	日本	株式	AI inside	情報・通信業	1,700	20,360.00	34,612,000	1.67
						16,100.00	27,370,000
19	日本	株式	ディスコ	機械	1,200	21,540.00	25,848,000	1.56
						21,360.00	25,632,000
20	日本	株式	日本ハム	食料品	6,200	3,727.56	23,110,857	1.42
						3,765.00	23,343,000
21	日本	株式	オロ	情報・通信業	7,700	2,554.73	19,671,388	1.24
						2,642.00	20,343,400
22	日本	株式	第一工業製薬	化学	5,100	3,405.00	17,365,500	1.17
						3,750.00	19,125,000
23	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	5,500	3,447.78	18,962,775	1.05
						3,120.00	17,160,000
24	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	13,000	2,088.00	27,144,000	0.98
						1,241.00	16,133,000
25	日本	株式	串カツ田中ホールディングス	小売業	13,800	1,516.00	20,920,800	0.95
						1,128.00	15,566,400
26	日本	株式	DMG森精機	機械	14,900	1,136.00	16,926,400	0.82
						902.00	13,439,800
27	日本	株式	ダイビル	不動産業	14,700	1,074.00	15,787,800	0.80
						892.00	13,112,400
28	日本	株式	東京建物	不動産業	8,400	1,314.00	11,037,600	0.59
						1,147.00	9,634,800
29	日本	株式	UTグループ	サービス業	8,200	1,838.00	15,071,600	0.55
						1,110.00	9,102,000
30	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	7,900	1,280.00	10,112,000	0.48
						1,002.00	7,915,800

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	12.98
		不動産業	9.50
		機械	8.69
		医薬品	6.17
		サービス業	5.27
		電気機器	5.01
		金属製品	3.79
		小売業	2.78
		建設業	2.74
		証券、商品先物取引業	2.13
		食料品	1.42
		化学	1.17
		銀行業	0.45
合計			62.09

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。