有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,540,602,700	60.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,020,580,665	39.85
合計(純資産総額)		2,561,183,365	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は792,625,000円、投資比率は30.95%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	44,400	2,113.14	93,823,502	4.17
						2,403.00	106,693,200
2	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	153,800	620.00	95,356,000	4.05
						674.00	103,661,200
3	日本	株式	SMC	機械	1,400	64,930.00	90,902,000	3.76
						68,840.00	96,376,000
4	日本	株式	DMG森精機	機械	53,900	1,484.00	79,987,600	3.52
						1,674.00	90,228,600
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,700	7,485.00	80,089,500	3.39
						8,117.00	86,851,900
6	日本	株式	SUMCO	金属製品	39,800	1,789.00	71,202,200	3.15
						2,027.00	80,674,600
7	日本	株式	UTグループ	サービス業	25,400	2,671.00	67,843,400	3.08
						3,105.00	78,867,000
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	54,230.00	65,076,000	2.96
						63,250.00	75,900,000
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	21,600	2,960.00	63,936,000	2.61
						3,100.00	66,960,000
10	日本	株式	I-ne	化学	19,500	2,687.00	52,396,500	2.45
						3,215.00	62,692,500
11	日本	株式	THK	機械	23,000	2,422.00	55,706,000	2.44
						2,721.00	62,583,000
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	27,200	1,828.00	49,721,600	2.32
						2,186.00	59,459,200
13	日本	株式	オロ	情報・通信業	24,700	2,351.72	58,087,400	2.25
						2,329.00	57,526,300
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,300	11,820.00	50,826,000	2.14
						12,730.00	54,739,000
15	日本	株式	RS Technologies	金属製品	8,000	5,410.00	43,280,000	2.01
						6,440.00	51,520,000
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	7,800	6,137.00	47,868,600	1.88
						6,163.00	48,071,400
17	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	9,800	4,890.00	47,922,000	1.86
						4,860.00	47,628,000
18	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	24,000	1,638.00	39,312,000	1.74
						1,854.00	44,496,000
19	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	9,200	4,510.00	41,492,000	1.52
						4,220.00	38,824,000
20	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,000	5,250.00	26,250,000	1.32
						6,760.00	33,800,000
21	日本	株式	日本電解	非鉄金属	8,700	3,125.00	27,187,500	1.22
						3,595.00	31,276,500
22	日本	株式	第一三共	医薬品	10,500	2,424.50	25,457,250	1.10
						2,680.00	28,140,000
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	12,500	1,763.00	22,037,500	0.95
						1,948.00	24,350,000
24	日本	株式	サーキュレーション	サービス業	6,900	2,864.00	19,761,600	0.68
						2,518.00	17,374,200
25	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,100	11,210.00	12,331,000	0.54
						12,580.00	13,838,000
26	日本	株式	サスメド	情報・通信業	10,100	1,114.00	11,251,400	0.52
						1,322.00	13,352,200
27	日本	株式	プラスアルファ・コンサルティング	情報・通信業	4,900	2,479.00	12,147,100	0.51
						2,689.00	13,176,100
28	日本	株式	coly	情報・通信業	4,200	2,075.00	8,715,000	0.47
						2,887.00	12,125,400
29	日本	株式	堺化学工業	化学	6,200	1,940.99	12,034,134	0.47
						1,942.00	12,040,400
30	日本	株式	メンタルヘルステクノロジーズ	サービス業	11,100	785.16	8,715,303	0.41
						940.00	10,434,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	11.25
		電気機器	8.49
		サービス業	8.42
		情報・通信業	5.62
		金属製品	5.16
		小売業	4.17
		不動産業	4.05
		医薬品	3.42
		非鉄金属	3.10
		化学	2.92
		証券、商品先物取引業	2.61
		輸送用機器	0.95
合計			60.15

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。