有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	645,901,200	59.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		434,579,951	40.22
合計(純資産総額)		1,080,481,151	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は276,818,430円、投資比率は25.62%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は66,280,000円、投資比率は6.13%です。

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	楽天銀行	銀行業	8,600	5,629.00	48,409,400	5.12
						6,434.00	55,332,400
2	日本	株式	良品計画	小売業	10,400	3,507.00	36,472,800	3.91
						4,061.00	42,234,400
3	日本	株式	ヒューマンテクノロジーズ	情報・通信業	22,900	1,484.00	33,983,600	3.32
						1,565.00	35,838,500
4	日本	株式	I-ne	化学	22,100	1,663.00	36,752,300	3.27
						1,601.00	35,382,100
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	16,200	2,157.00	34,943,400	3.26
						2,177.00	35,267,400
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,000	3,458.00	31,122,000	3.14
						3,765.00	33,885,000
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	13,500	2,120.00	28,620,000	2.70
						2,163.00	29,200,500
8	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	28,000	988.70	27,683,600	2.59
						998.30	27,952,400
9	日本	株式	カヤバ	輸送用機器	9,200	2,965.00	27,278,000	2.50
						2,939.00	27,038,800
10	日本	株式	清水建設	建設業	20,000	1,343.81	26,876,207	2.45
						1,323.50	26,470,000
11	日本	株式	富士電機	電気機器	3,600	6,570.22	23,652,793	2.10
						6,296.00	22,665,600
12	日本	株式	MIC	サービス業	12,000	1,463.00	17,556,000	2.05
						1,845.00	22,140,000
13	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	700	31,310.00	21,917,000	1.96
						30,320.00	21,224,000
14	日本	株式	第一三共	医薬品	5,600	3,487.00	19,527,200	1.82
						3,511.00	19,661,600
15	日本	株式	デンカ	化学	8,800	2,160.00	19,008,000	1.74
						2,137.50	18,810,000
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,300	1,920.00	17,856,000	1.73
						2,011.00	18,702,300
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	8,500	2,338.50	19,877,250	1.56
						1,987.50	16,893,750
18	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	3,800	4,455.00	16,929,000	1.51
						4,280.00	16,264,000
19	日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	22,700	630.00	14,301,000	1.45
						688.00	15,617,600
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,100	2,638.50	16,094,850	1.30
						2,305.50	14,063,550
21	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	4,500	3,550.45	15,977,061	1.21
						2,911.00	13,099,500
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,100	2,204.00	11,240,400	1.15
						2,432.00	12,403,200
23	日本	株式	リガク・ホールディングス	精密機器	13,000	1,040.00	13,520,000	1.14
						945.00	12,285,000
24	日本	株式	DMG森精機	機械	4,200	3,247.00	13,637,400	1.12
						2,892.50	12,148,500
25	日本	株式	SMC	機械	200	58,750.00	11,750,000	0.98
						53,070.00	10,614,000
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	7,300	1,390.00	10,147,000	0.95
						1,399.00	10,212,700
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	600	17,209.90	10,325,944	0.90
						16,140.00	9,684,000
28	日本	株式	日油	化学	4,200	2,189.50	9,195,900	0.79
						2,020.00	8,484,000
29	日本	株式	大阪ソーダ	化学	5,100	1,522.00	7,762,200	0.77
						1,624.00	8,282,400
30	日本	株式	カメイ	卸売業	4,000	2,068.00	8,272,000	0.73
						1,977.00	7,908,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	小売業	9.33
		電気機器	8.10
		銀行業	7.80
		化学	6.57
		医薬品	5.08
		情報・通信業	3.88
		不動産業	3.73
		サービス業	3.49
		機械	3.00
		輸送用機器	2.50
		建設業	2.45
		ガラス・土石製品	1.96
		精密機器	1.14
		卸売業	0.73
合計			59.78

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2025年6月]	売建	2	53,504,540	4.93
						53,240,000
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	東証グロース市場250指数先物[限月:2025年6月]	売建	20	12,824,100	1.21
						13,040,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。