有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,193,597,430	62.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		701,901,282	37.03
合計(純資産総額)		1,895,498,712	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は561,865,300円、投資比率は29.64%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	22,000	4,434.38	97,556,436	5.29
						4,560.00	100,320,000
2	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	108,500	663.56	71,996,373	3.63
						635.00	68,897,500
3	日本	株式	DMG森精機	機械	26,400	2,246.00	59,294,400	3.10
						2,228.00	58,819,200
4	日本	株式	I-ne	化学	15,100	3,755.00	56,700,500	2.98
						3,745.00	56,549,500
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	27,800	1,838.14	51,100,206	2.76
						1,879.00	52,236,200
6	日本	株式	SMC	機械	700	70,916.37	49,641,457	2.58
						69,830.00	48,881,000
7	日本	株式	オロ	情報・通信業	22,800	2,192.00	49,977,600	2.54
						2,112.00	48,153,600
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	23,700	1,932.00	45,788,400	2.48
						1,981.00	46,949,700
9	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	17,500	2,590.00	45,325,000	2.39
						2,590.00	45,325,000
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	7,697.96	42,338,788	2.33
						8,040.00	44,220,000
11	日本	株式	FPパートナー	保険業	8,200	4,865.00	39,893,000	2.30
						5,310.00	43,542,000
12	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	16,100	2,879.00	46,351,900	2.23
						2,624.00	42,246,400
13	日本	株式	京成電鉄	陸運業	10,300	4,015.00	41,354,500	2.21
						4,075.00	41,972,500
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	12,900	3,211.05	41,422,491	2.20
						3,235.00	41,731,500
15	日本	株式	UTグループ	サービス業	16,100	2,382.00	38,350,200	2.09
						2,456.00	39,541,600
16	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	12,300	3,089.65	38,002,651	1.99
						3,070.00	37,761,000
17	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	8,400	4,539.23	38,129,503	1.95
						4,395.00	36,918,000
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,700	11,717.42	31,637,035	1.71
						11,985.00	32,359,500
19	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	15,300	2,231.00	34,134,300	1.71
						2,114.50	32,351,850
20	日本	株式	ディップ	サービス業	7,700	3,564.99	27,450,425	1.44
						3,535.00	27,219,500
21	日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,800	4,300.00	24,940,000	1.39
						4,550.00	26,390,000
22	日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	7,500	3,396.53	25,473,994	1.30
						3,295.00	24,712,500
23	日本	株式	RS Technologies	金属製品	6,900	3,265.00	22,528,500	1.18
						3,245.00	22,390,500
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,200	932.70	22,571,340	1.08
						847.90	20,519,180
25	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	2,000	10,040.00	20,080,000	1.03
						9,730.00	19,460,000
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	21,500	961.00	20,661,500	0.97
						855.00	18,382,500
27	日本	株式	紀文食品	食料品	17,300	956.15	16,541,351	0.91
						999.00	17,282,700
28	日本	株式	CS-C	サービス業	28,900	545.00	15,750,500	0.84
						550.00	15,895,000
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	15,910.55	14,319,492	0.76
						16,040.00	14,436,000
30	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	1,100	11,970.00	13,167,000	0.73
						12,600.00	13,860,000

 
 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	11.32
		機械	7.63
		金属製品	5.86
		電気機器	5.83
		小売業	5.29
		情報・通信業	4.38
		不動産業	3.63
		化学	2.98
		銀行業	2.77
		医薬品	2.76
		保険業	2.30
		証券、商品先物取引業	2.23
		陸運業	2.21
		輸送用機器	1.71
		食料品	1.34
		繊維製品	0.73
合計			62.97

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。