有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	708,073,350	60.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		469,002,475	39.84
合計(純資産総額)		1,177,075,825	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は324,477,300円、投資比率は27.57%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は63,040,000円、投資比率は5.36%です。

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	900	59,390.00	53,451,000	4.04
						52,800.00	47,520,000
2	日本	株式	富士電機	電気機器	4,000	10,985.00	43,940,000	3.60
						10,580.00	42,320,000
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,000	2,707.71	40,615,703	3.31
						2,600.00	39,000,000
4	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	8,000	4,085.00	32,680,000	3.05
						4,485.00	35,880,000
5	日本	株式	デンカ	化学	10,000	3,410.00	34,100,000	3.00
						3,531.00	35,310,000
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	12,000	3,013.00	36,156,000	2.90
						2,849.00	34,188,000
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	6,500	5,715.00	37,147,500	2.81
						5,090.00	33,085,000
8	日本	株式	三菱地所	不動産業	7,000	4,913.00	34,391,000	2.57
						4,321.00	30,247,000
9	日本	株式	AlbaLink	不動産業	10,000	3,475.00	34,750,000	2.41
						2,836.00	28,360,000
10	日本	株式	清水建設	建設業	10,000	3,160.00	31,600,000	2.36
						2,772.50	27,725,000
11	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	20,000	1,419.00	28,380,000	2.25
						1,325.00	26,500,000
12	日本	株式	ヒット	サービス業	10,900	2,710.00	29,539,000	2.11
						2,279.00	24,841,100
13	日本	株式	ディスコ	機械	400	69,790.00	27,916,000	2.08
						61,240.00	24,496,000
14	日本	株式	ヒューマンテクノロジーズ	情報・通信業	16,000	1,526.00	24,416,000	1.96
						1,445.00	23,120,000
15	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	1,200	19,507.45	23,408,947	1.95
						19,080.00	22,896,000
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,000	3,403.00	23,821,000	1.91
						3,209.00	22,463,000
17	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	10,000	2,347.00	23,470,000	1.88
						2,212.00	22,120,000
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	17,300	1,511.50	26,148,950	1.76
						1,197.50	20,716,750
19	日本	株式	日本発條	金属製品	8,000	2,724.41	21,795,340	1.65
						2,424.00	19,392,000
20	日本	株式	安川電機	電気機器	4,500	4,523.00	20,353,500	1.54
						4,020.00	18,090,000
21	日本	株式	SMC	機械	300	67,520.00	20,256,000	1.53
						59,870.00	17,961,000
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,000	3,656.20	18,281,037	1.51
						3,555.00	17,775,000
23	日本	株式	大阪ソーダ	化学	10,000	2,092.00	20,920,000	1.45
						1,707.00	17,070,000
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	19,225.00	17,302,500	1.43
						18,685.00	16,816,500
25	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	4,000	2,926.18	11,704,726	0.98
						2,897.00	11,588,000
26	日本	株式	楽天銀行	銀行業	2,000	5,979.04	11,958,084	0.96
						5,640.00	11,280,000
27	日本	株式	I-ne	化学	8,000	1,063.00	8,504,000	0.75
						1,110.00	8,880,000
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,500	3,672.00	9,180,000	0.72
						3,409.00	8,522,500
29	日本	株式	リガク・ホールディングス	精密機器	4,000	1,902.00	7,608,000	0.68
						2,002.00	8,008,000
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,000	2,055.00	6,165,000	0.54
						2,123.50	6,370,500

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	9.71
		不動産業	7.23
		ガラス・土石製品	6.85
		化学	5.20
		機械	5.04
		銀行業	4.27
		小売業	3.59
		情報・通信業	3.47
		証券、商品先物取引業	2.90
		建設業	2.36
		医薬品	2.23
		サービス業	2.11
		繊維製品	1.88
		金属製品	1.65
		輸送用機器	0.98
		精密機器	0.68
合計			60.16

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	上段:簿価金額(円) 下段:時価金額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	TOPIX先物[限月:2026年6月]	売建	1	37,043,020	2.98
						35,040,000
株価指数先物取引	日本	大阪 取引所	東証グロース市場250指数先物[限月:2026年6月]	売建	40	30,057,200	2.38
						28,000,000
(注)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。