有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,211,937,750	62.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		726,786,398	37.49
合計(純資産総額)		1,938,724,148	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は589,577,860円、投資比率は30.41%です。

 
投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	楽天銀行	銀行業	36,100	2,984.00	107,722,400	5.75
						3,090.00	111,549,000
2	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	80,100	984.80	78,882,480	5.16
						1,248.50	100,004,850
3	日本	株式	DMG森精機	機械	23,900	3,564.00	85,179,600	5.01
						4,062.00	97,081,800
4	日本	株式	SMC	機械	700	86,530.00	60,571,000	3.06
						84,830.00	59,381,000
5	日本	株式	ギフトホールディングス	小売業	15,600	2,952.00	46,051,200	2.88
						3,575.00	55,770,000
6	日本	株式	I-ne	化学	28,000	1,746.00	48,888,000	2.71
						1,878.00	52,584,000
7	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	6,300	7,560.00	47,628,000	2.68
						8,250.00	51,975,000
8	日本	株式	リンナイ	金属製品	14,500	3,402.00	49,329,000	2.61
						3,484.00	50,518,000
9	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	17,700	2,502.91	44,301,430	2.44
						2,670.50	47,267,850
10	日本	株式	トライト	サービス業	70,700	622.00	43,975,400	2.39
						656.00	46,379,200
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,500	12,800.26	44,800,927	2.34
						12,985.00	45,447,500
12	日本	株式	千葉銀行	銀行業	31,300	1,228.50	38,452,050	2.04
						1,261.50	39,484,950
13	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	15,100	2,432.00	36,723,200	2.01
						2,586.00	39,048,600
14	日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	17,900	2,804.00	50,191,600	1.92
						2,082.00	37,267,800
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,000	2,848.50	37,030,500	1.89
						2,824.00	36,712,000
16	日本	株式	ヒューマンテクノロジーズ	情報・通信業	24,100	1,449.00	34,920,900	1.77
						1,420.00	34,222,000
17	日本	株式	大栄環境	サービス業	12,700	2,589.00	32,880,300	1.75
						2,672.00	33,934,400
18	日本	株式	良品計画	小売業	13,400	2,315.50	31,027,700	1.74
						2,524.00	33,821,600
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	22,200	1,406.50	31,224,300	1.63
						1,423.50	31,601,700
20	日本	株式	紀文食品	食料品	24,800	1,239.00	30,727,200	1.61
						1,255.00	31,124,000
21	日本	株式	京成電鉄	陸運業	4,800	6,507.00	31,233,600	1.52
						6,159.00	29,563,200
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,800	6,599.00	25,076,200	1.34
						6,819.00	25,912,200
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	7,500	3,069.00	23,017,500	1.33
						3,448.00	25,860,000
24	日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	4,000	5,700.00	22,800,000	1.26
						6,090.00	24,360,000
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,000	1,568.00	23,520,000	1.20
						1,557.00	23,355,000
26	日本	株式	ライズ・コンサルティング・グループ	サービス業	26,000	824.00	21,424,000	1.13
						840.00	21,840,000
27	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,500	2,505.50	13,780,250	0.71
						2,496.00	13,728,000
28	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	600	9,728.00	5,836,800	0.31
						9,864.00	5,918,400
29	日本	株式	サスメド	情報・通信業	8,100	519.00	4,203,900	0.22
						530.00	4,293,000
30	日本	株式	カウリス	情報・通信業	700	1,530.00	1,071,000	0.10
						2,761.00	1,932,700

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	9.21
		銀行業	9.00
		機械	8.07
		電気機器	8.01
		不動産業	5.16
		小売業	4.62
		情報・通信業	3.34
		化学	2.71
		ガラス・土石製品	2.68
		金属製品	2.61
		医薬品	1.63
		食料品	1.61
		陸運業	1.52
		輸送用機器	1.33
		電気・ガス業	0.71
		繊維製品	0.31
合計			62.51

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。