剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	18,905,540	6,685,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,797,268,069	△6,670,389,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	785,605,386	479,830,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	785,605,386	479,830,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,990,400	79,456,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,990,400	79,456,906
分配金	*1 372,844,664	*1 345,705,349
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,670,389,642	△8,256,559,228

2016/06/10 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/10 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1 22,339,683,073	*1 20,761,765,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,377,793,755	10,922,837,379

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成27年9月15日現在及び平成28年3月15日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2016/06/10 9:05