有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。
| 期 | 純資産総額(単位:円) | 1口当たり純資産額(単位:円) | ||
| 第1特定期間末 | 35,180,107,393 | (分配付) | 0.9509 | (分配付) |
| (平成14年9月17日) | 35,043,261,731 | (分配落) | 0.9472 | (分配落) |
| 第2特定期間末 | 105,590,962,810 | (分配付) | 0.9121 | (分配付) |
| (平成15年3月17日) | 105,167,921,873 | (分配落) | 0.9085 | (分配落) |
| 第3特定期間末 | 221,787,677,447 | (分配付) | 0.8825 | (分配付) |
| (平成15年9月16日) | 220,841,849,991 | (分配落) | 0.8787 | (分配落) |
| 第4特定期間末 | 291,786,730,765 | (分配付) | 0.8343 | (分配付) |
| (平成16年3月15日) | 290,546,248,952 | (分配落) | 0.8307 | (分配落) |
| 第5特定期間末 | 341,960,028,869 | (分配付) | 0.8107 | (分配付) |
| (平成16年9月15日) | 340,535,136,477 | (分配落) | 0.8073 | (分配落) |
| 第6特定期間末 | 409,560,638,749 | (分配付) | 0.7588 | (分配付) |
| (平成17年3月15日) | 407,837,100,956 | (分配落) | 0.7556 | (分配落) |
| 第7特定期間末 | 436,336,967,557 | (分配付) | 0.7944 | (分配付) |
| (平成17年9月15日) | 434,531,678,684 | (分配落) | 0.7911 | (分配落) |
| 第8特定期間末 | 373,436,497,325 | (分配付) | 0.8272 | (分配付) |
| (平成18年3月15日) | 371,856,485,263 | (分配落) | 0.8237 | (分配落) |
| 第9特定期間末 | 339,656,856,485 | (分配付) | 0.8200 | (分配付) |
| (平成18年9月15日) | 338,207,294,755 | (分配落) | 0.8165 | (分配落) |
| 第10特定期間末 | 272,472,275,529 | (分配付) | 0.8197 | (分配付) |
| (平成19年3月15日) | 271,342,221,935 | (分配落) | 0.8163 | (分配落) |
| 第11特定期間末 | 226,446,221,774 | (分配付) | 0.7960 | (分配付) |
| (平成19年9月18日) | 225,507,519,128 | (分配落) | 0.7927 | (分配落) |
| 第12特定期間末 | 180,667,756,659 | (分配付) | 0.6882 | (分配付) |
| (平成20年3月17日) | 179,906,399,538 | (分配落) | 0.6853 | (分配落) |
| 第13特定期間末 | 176,878,663,608 | (分配付) | 0.7346 | (分配付) |
| (平成20年9月16日) | 176,156,283,041 | (分配落) | 0.7316 | (分配落) |
| 第14特定期間末 | 151,909,995,558 | (分配付) | 0.6999 | (分配付) |
| (平成21年3月16日) | 151,324,013,696 | (分配落) | 0.6972 | (分配落) |
| 第15特定期間末 | 130,611,147,461 | (分配付) | 0.6520 | (分配付) |
| (平成21年9月15日) | 130,170,443,613 | (分配落) | 0.6498 | (分配落) |
| 第16特定期間末 | 120,385,652,003 | (分配付) | 0.6533 | (分配付) |
| (平成22年3月15日) | 119,961,823,336 | (分配落) | 0.6510 | (分配落) |
| 第17特定期間末 | 101,788,882,726 | (分配付) | 0.6180 | (分配付) |
| (平成22年9月15日) | 101,475,958,546 | (分配落) | 0.6161 | (分配落) |
| 第18特定期間末 | 86,184,202,008 | (分配付) | 0.5908 | (分配付) |
| (平成23年3月15日) | 85,936,230,049 | (分配落) | 0.5891 | (分配落) |
| 第19特定期間末 | 72,627,254,495 | (分配付) | 0.5688 | (分配付) |
| (平成23年9月15日) | 72,448,496,107 | (分配落) | 0.5674 | (分配落) |
| 第20特定期間末 | 67,593,178,237 | (分配付) | 0.6158 | (分配付) |
| (平成24年3月15日) | 67,406,587,809 | (分配落) | 0.6141 | (分配落) |
| 第21特定期間末 | 56,852,644,778 | (分配付) | 0.5781 | (分配付) |
| (平成24年9月18日) | 56,744,457,510 | (分配落) | 0.5770 | (分配落) |
| 第22特定期間末 | 58,256,650,732 | (分配付) | 0.6927 | (分配付) |
| (平成25年3月15日) | 58,138,914,484 | (分配落) | 0.6913 | (分配落) |
| 第23特定期間末 | 51,027,367,463 | (分配付) | 0.6928 | (分配付) |
| (平成25年9月17日) | 50,938,980,839 | (分配落) | 0.6916 | (分配落) |
| 第24特定期間末 | 44,204,468,400 | (分配付) | 0.7169 | (分配付) |
| (平成26年3月17日) | 44,124,304,429 | (分配落) | 0.7156 | (分配落) |
| 各月末及び直近日 | 純資産総額(単位:円) | 1口当たり純資産額(単位:円) |
| 平成25年3月末日 | 56,512,219,119 | 0.6783 |
| 4月末日 | 57,389,387,790 | 0.7075 |
| 5月末日 | 57,065,529,569 | 0.7186 |
| 6月末日 | 54,202,126,002 | 0.6930 |
| 7月末日 | 52,042,431,821 | 0.6865 |
| 8月末日 | 51,219,946,616 | 0.6863 |
| 9月末日 | 50,313,112,869 | 0.6885 |
| 10月末日 | 49,734,798,251 | 0.6946 |
| 11月末日 | 49,717,019,274 | 0.7198 |
| 12月末日 | 46,967,108,769 | 0.7347 |
| 平成26年1月末日 | 45,925,006,677 | 0.7256 |
| 2月末日 | 45,036,552,818 | 0.7210 |
| 3月末日 | 44,431,869,312 | 0.7241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
