有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【提出】: 2017/12/04 9:19
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(平成20年 3月17日)	179,906	180,667	0.6853	0.6882
第13特定期間末	(平成20年 9月16日)	176,156	176,878	0.7316	0.7346
第14特定期間末	(平成21年 3月16日)	151,324	151,909	0.6972	0.6999
第15特定期間末	(平成21年 9月15日)	130,170	130,611	0.6498	0.6520
第16特定期間末	(平成22年 3月15日)	119,961	120,385	0.6510	0.6533
第17特定期間末	(平成22年 9月15日)	101,475	101,788	0.6161	0.6180
第18特定期間末	(平成23年 3月15日)	85,936	86,184	0.5891	0.5908
第19特定期間末	(平成23年 9月15日)	72,448	72,627	0.5674	0.5688
第20特定期間末	(平成24年 3月15日)	67,406	67,593	0.6141	0.6158
第21特定期間末	(平成24年 9月18日)	56,744	56,852	0.5770	0.5781
第22特定期間末	(平成25年 3月15日)	58,138	58,256	0.6913	0.6927
第23特定期間末	(平成25年 9月17日)	50,938	51,027	0.6916	0.6928
第24特定期間末	(平成26年 3月17日)	44,124	44,204	0.7156	0.7169
第25特定期間末	(平成26年 9月16日)	41,978	42,050	0.7533	0.7546
第26特定期間末	(平成27年 3月16日)	40,737	40,803	0.8570	0.8584
第27特定期間末	(平成27年 9月15日)	36,039	36,099	0.8438	0.8452
第28特定期間末	(平成28年 3月15日)	31,983	32,039	0.7948	0.7962
第29特定期間末	(平成28年 9月15日)	27,787	27,833	0.7171	0.7183
第30特定期間末	(平成29年 3月15日)	27,599	27,645	0.7759	0.7772
第31特定期間末	(平成29年 9月15日)	25,950	25,995	0.7490	0.7503
	平成28年 9月末日	27,421	―	0.7083	―
	10月末日	28,008	―	0.7310	―
	11月末日	29,217	―	0.7742	―
	12月末日	29,184	―	0.7969	―
	平成29年 1月末日	28,131	―	0.7767	―
	2月末日	27,647	―	0.7699	―
	3月末日	27,080	―	0.7638	―
	4月末日	26,762	―	0.7591	―
	5月末日	26,385	―	0.7584	―
	6月末日	26,568	―	0.7613	―
	7月末日	26,031	―	0.7499	―
	8月末日	26,139	―	0.7511	―
	9月末日	26,274	―	0.7646	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算