有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】: 2016/12/05 10:35
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(平成19年 3月15日)	271,342	272,472	0.8163	0.8197
第11特定期間末	(平成19年 9月18日)	225,507	226,446	0.7927	0.7960
第12特定期間末	(平成20年 3月17日)	179,906	180,667	0.6853	0.6882
第13特定期間末	(平成20年 9月16日)	176,156	176,878	0.7316	0.7346
第14特定期間末	(平成21年 3月16日)	151,324	151,909	0.6972	0.6999
第15特定期間末	(平成21年 9月15日)	130,170	130,611	0.6498	0.6520
第16特定期間末	(平成22年 3月15日)	119,961	120,385	0.6510	0.6533
第17特定期間末	(平成22年 9月15日)	101,475	101,788	0.6161	0.6180
第18特定期間末	(平成23年 3月15日)	85,936	86,184	0.5891	0.5908
第19特定期間末	(平成23年 9月15日)	72,448	72,627	0.5674	0.5688
第20特定期間末	(平成24年 3月15日)	67,406	67,593	0.6141	0.6158
第21特定期間末	(平成24年 9月18日)	56,744	56,852	0.5770	0.5781
第22特定期間末	(平成25年 3月15日)	58,138	58,256	0.6913	0.6927
第23特定期間末	(平成25年 9月17日)	50,938	51,027	0.6916	0.6928
第24特定期間末	(平成26年 3月17日)	44,124	44,204	0.7156	0.7169
第25特定期間末	(平成26年 9月16日)	41,978	42,050	0.7533	0.7546
第26特定期間末	(平成27年 3月16日)	40,737	40,803	0.8570	0.8584
第27特定期間末	(平成27年 9月15日)	36,039	36,099	0.8438	0.8452
第28特定期間末	(平成28年 3月15日)	31,983	32,039	0.7948	0.7962
第29特定期間末	(平成28年 9月15日)	27,787	27,833	0.7171	0.7183
	平成27年 9月末日	35,764	―	0.8404	―
	10月末日	35,599	―	0.8448	―
	11月末日	35,650	―	0.8557	―
	12月末日	34,205	―	0.8376	―
	平成28年 1月末日	34,297	―	0.8449	―
	2月末日	32,111	―	0.7958	―
	3月末日	31,481	―	0.7885	―
	4月末日	30,449	―	0.7670	―
	5月末日	30,573	―	0.7752	―
	6月末日	28,268	―	0.7225	―
	7月末日	28,432	―	0.7309	―
	8月末日	28,008	―	0.7221	―
	9月末日	27,421	―	0.7083	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

開示資料

決算