有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/08 9:51
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成17年 3月15日)	407,837	409,560	0.7556	0.7588
第7特定期間末	(平成17年 9月15日)	434,531	436,336	0.7911	0.7944
第8特定期間末	(平成18年 3月15日)	371,856	373,436	0.8237	0.8272
第9特定期間末	(平成18年 9月15日)	338,207	339,656	0.8165	0.8200
第10特定期間末	(平成19年 3月15日)	271,342	272,472	0.8163	0.8197
第11特定期間末	(平成19年 9月18日)	225,507	226,446	0.7927	0.7960
第12特定期間末	(平成20年 3月17日)	179,906	180,667	0.6853	0.6882
第13特定期間末	(平成20年 9月16日)	176,156	176,878	0.7316	0.7346
第14特定期間末	(平成21年 3月16日)	151,324	151,909	0.6972	0.6999
第15特定期間末	(平成21年 9月15日)	130,170	130,611	0.6498	0.6520
第16特定期間末	(平成22年 3月15日)	119,961	120,385	0.6510	0.6533
第17特定期間末	(平成22年 9月15日)	101,475	101,788	0.6161	0.6180
第18特定期間末	(平成23年 3月15日)	85,936	86,184	0.5891	0.5908
第19特定期間末	(平成23年 9月15日)	72,448	72,627	0.5674	0.5688
第20特定期間末	(平成24年 3月15日)	67,406	67,593	0.6141	0.6158
第21特定期間末	(平成24年 9月18日)	56,744	56,852	0.5770	0.5781
第22特定期間末	(平成25年 3月15日)	58,138	58,256	0.6913	0.6927
第23特定期間末	(平成25年 9月17日)	50,938	51,027	0.6916	0.6928
第24特定期間末	(平成26年 3月17日)	44,124	44,204	0.7156	0.7169
第25特定期間末	(平成26年 9月16日)	41,978	42,050	0.7533	0.7546
	平成25年 9月末日	50,313	―	0.6885	―
	10月末日	49,734	―	0.6946	―
	11月末日	49,717	―	0.7198	―
	12月末日	46,967	―	0.7347	―
	平成26年 1月末日	45,925	―	0.7256	―
	2月末日	45,036	―	0.7210	―
	3月末日	44,431	―	0.7241	―
	4月末日	43,785	―	0.7224	―
	5月末日	42,999	―	0.7202	―
	6月末日	41,961	―	0.7170	―
	7月末日	41,649	―	0.7233	―
	8月末日	41,440	―	0.7321	―
	9月末日	42,199	―	0.7712	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算