有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/07 9:01
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

平成31年3月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産等の推移は次の通りです。
期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(平成21年 9月15日)	130,170	130,611	0.6498	0.6520
第16特定期間末	(平成22年 3月15日)	119,961	120,385	0.6510	0.6533
第17特定期間末	(平成22年 9月15日)	101,475	101,788	0.6161	0.6180
第18特定期間末	(平成23年 3月15日)	85,936	86,184	0.5891	0.5908
第19特定期間末	(平成23年 9月15日)	72,448	72,627	0.5674	0.5688
第20特定期間末	(平成24年 3月15日)	67,406	67,593	0.6141	0.6158
第21特定期間末	(平成24年 9月18日)	56,744	56,852	0.5770	0.5781
第22特定期間末	(平成25年 3月15日)	58,138	58,256	0.6913	0.6927
第23特定期間末	(平成25年 9月17日)	50,938	51,027	0.6916	0.6928
第24特定期間末	(平成26年 3月17日)	44,124	44,204	0.7156	0.7169
第25特定期間末	(平成26年 9月16日)	41,978	42,050	0.7533	0.7546
第26特定期間末	(平成27年 3月16日)	40,737	40,803	0.8570	0.8584
第27特定期間末	(平成27年 9月15日)	36,039	36,099	0.8438	0.8452
第28特定期間末	(平成28年 3月15日)	31,983	32,039	0.7948	0.7962
第29特定期間末	(平成28年 9月15日)	27,787	27,833	0.7171	0.7183
第30特定期間末	(平成29年 3月15日)	27,599	27,645	0.7759	0.7772
第31特定期間末	(平成29年 9月15日)	25,950	25,995	0.7490	0.7503
第32特定期間末	(平成30年 3月15日)	23,119	23,159	0.6994	0.7006
第33特定期間末	(平成30年 9月18日)	22,827	22,867	0.7293	0.7306
第34特定期間末	(平成31年 3月15日)	21,971	22,010	0.7364	0.7377
	平成30年 3月末日	23,153	―	0.7019	―
	4月末日	23,452	―	0.7171	―
	5月末日	23,220	―	0.7163	―
	6月末日	23,339	―	0.7260	―
	7月末日	23,070	―	0.7265	―
	8月末日	22,941	―	0.7289	―
	9月末日	23,214	―	0.7396	―
	10月末日	22,623	―	0.7320	―
	11月末日	22,507	―	0.7355	―
	12月末日	21,985	―	0.7249	―
	平成31年 1月末日	21,674	―	0.7164	―
	2月末日	21,876	―	0.7294	―
	3月末日	21,886	―	0.7359	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算