有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/05 9:11
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2010年 9月15日)	101,475	101,788	0.6161	0.6180
第18特定期間末	(2011年 3月15日)	85,936	86,184	0.5891	0.5908
第19特定期間末	(2011年 9月15日)	72,448	72,627	0.5674	0.5688
第20特定期間末	(2012年 3月15日)	67,406	67,593	0.6141	0.6158
第21特定期間末	(2012年 9月18日)	56,744	56,852	0.5770	0.5781
第22特定期間末	(2013年 3月15日)	58,138	58,256	0.6913	0.6927
第23特定期間末	(2013年 9月17日)	50,938	51,027	0.6916	0.6928
第24特定期間末	(2014年 3月17日)	44,124	44,204	0.7156	0.7169
第25特定期間末	(2014年 9月16日)	41,978	42,050	0.7533	0.7546
第26特定期間末	(2015年 3月16日)	40,737	40,803	0.8570	0.8584
第27特定期間末	(2015年 9月15日)	36,039	36,099	0.8438	0.8452
第28特定期間末	(2016年 3月15日)	31,983	32,039	0.7948	0.7962
第29特定期間末	(2016年 9月15日)	27,787	27,833	0.7171	0.7183
第30特定期間末	(2017年 3月15日)	27,599	27,645	0.7759	0.7772
第31特定期間末	(2017年 9月15日)	25,950	25,995	0.7490	0.7503
第32特定期間末	(2018年 3月15日)	23,119	23,159	0.6994	0.7006
第33特定期間末	(2018年 9月18日)	22,827	22,867	0.7293	0.7306
第34特定期間末	(2019年 3月15日)	21,971	22,010	0.7364	0.7377
第35特定期間末	(2019年 9月17日)	20,743	20,780	0.7290	0.7303
第36特定期間末	(2020年 3月16日)	19,087	19,122	0.7189	0.7202
	2019年 3月末日	21,886	―	0.7359	―
	4月末日	21,494	―	0.7385	―
	5月末日	21,061	―	0.7273	―
	6月末日	20,860	―	0.7234	―
	7月末日	20,898	―	0.7294	―
	8月末日	20,625	―	0.7210	―
	9月末日	20,717	―	0.7284	―
	10月末日	20,353	―	0.7339	―
	11月末日	20,301	―	0.7375	―
	12月末日	19,839	―	0.7352	―
	2020年 1月末日	19,573	―	0.7342	―
	2月末日	19,542	―	0.7387	―
	3月末日	19,614	―	0.7463	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算