有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

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【提出】: 2014/06/24 12:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成16年 9月27日)	203,568,256,831	207,222,528,156	1.0540	1.0738
第6特定期間末	(平成17年 3月25日)	236,263,618,765	240,446,689,622	1.0347	1.0545
第7特定期間末	(平成17年 9月26日)	297,698,474,574	302,885,220,197	1.0733	1.0935
第8特定期間末	(平成18年 3月27日)	368,320,562,749	374,986,031,983	1.0773	1.0983
第9特定期間末	(平成18年 9月25日)	430,941,079,896	438,869,070,494	1.1064	1.1277
第10特定期間末	(平成19年 3月26日)	431,756,810,230	440,631,940,737	1.1164	1.1392
第11特定期間末	(平成19年 9月25日)	424,022,302,444	432,772,632,824	1.1131	1.1359
第12特定期間末	(平成20年 3月25日)	404,526,584,511	413,230,987,954	1.0641	1.0869
第13特定期間末	(平成20年 9月25日)	377,950,060,669	386,554,753,918	1.0575	1.0803
第14特定期間末	(平成21年 3月25日)	286,240,044,563	293,705,727,206	0.9518	0.9746
第15特定期間末	(平成21年 9月25日)	278,758,008,622	285,602,464,570	0.9271	0.9499
第16特定期間末	(平成22年 3月25日)	268,593,387,893	275,453,338,829	0.8942	0.9170
第17特定期間末	(平成22年 9月27日)	253,736,483,018	260,552,355,440	0.8550	0.8778
第18特定期間末	(平成23年 3月25日)	237,627,525,395	244,372,466,374	0.8080	0.8308
第19特定期間末	(平成23年 9月26日)	192,701,085,501	198,986,737,576	0.7672	0.7900
第20特定期間末	(平成24年 3月26日)	185,953,884,212	190,943,846,934	0.8107	0.8319
第21特定期間末	(平成24年 9月25日)	127,768,400,603	131,303,779,594	0.7663	0.7843
第22特定期間末	(平成25年 3月25日)	131,156,523,110	133,974,463,276	0.8856	0.9036
第23特定期間末	(平成25年 9月25日)	109,373,698,707	111,727,050,174	0.8935	0.9115
第24特定期間末	(平成26年 3月25日)	105,788,245,040	107,901,492,019	0.9130	0.9310
	平成25年 4月末日	127,511,342,554	―	0.9231	―
	5月末日	124,572,141,991	―	0.9282	―
	6月末日	117,163,118,032	―	0.8893	―
	7月末日	115,166,369,006	―	0.8866	―
	8月末日	109,609,422,787	―	0.8779	―
	9月末日	108,585,647,261	―	0.8879	―
	10月末日	107,862,141,781	―	0.8986	―
	11月末日	109,577,219,294	―	0.9226	―
	12月末日	109,300,800,637	―	0.9350	―
	平成26年 1月末日	106,872,923,987	―	0.9157	―
	2月末日	106,006,175,119	―	0.9147	―
	3月末日	106,722,933,410	―	0.9210	―
	4月末日	106,042,911,730	―	0.9200	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

開示資料

決算