有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/26-2024/09/25)

【提出】: 2024/12/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26特定期間末	(2015年 3月25日)	111,337,964,161	113,352,756,894	0.9988	1.0168
第27特定期間末	(2015年 9月25日)	105,741,681,084	107,734,427,911	0.9593	0.9773
第28特定期間末	(2016年 3月25日)	99,811,155,606	101,797,281,509	0.9055	0.9235
第29特定期間末	(2016年 9月26日)	89,334,471,775	91,311,103,686	0.8161	0.8341
第30特定期間末	(2017年 3月27日)	88,777,611,255	90,748,301,661	0.8139	0.8319
第31特定期間末	(2017年 9月25日)	89,765,805,050	91,663,609,756	0.8605	0.8785
第32特定期間末	(2018年 3月26日)	80,169,695,826	81,503,010,963	0.8011	0.8141
第33特定期間末	(2018年 9月25日)	76,667,964,891	77,823,639,760	0.8164	0.8284
第34特定期間末	(2019年 3月25日)	74,441,148,865	75,566,517,140	0.7934	0.8054
第35特定期間末	(2019年 9月25日)	76,289,082,761	77,428,667,598	0.7849	0.7969
第36特定期間末	(2020年 3月25日)	87,867,828,204	89,142,005,776	0.7885	0.8005
第37特定期間末	(2020年 9月25日)	85,436,321,996	86,756,825,073	0.7885	0.8005
第38特定期間末	(2021年 3月25日)	81,438,132,546	82,716,837,504	0.7792	0.7912
第39特定期間末	(2021年 9月27日)	74,698,140,016	75,899,884,976	0.7755	0.7875
第40特定期間末	(2022年 3月25日)	66,466,728,037	67,296,397,060	0.7648	0.7738
第41特定期間末	(2022年 9月26日)	57,199,695,604	57,685,790,889	0.7429	0.7489
第42特定期間末	(2023年 3月27日)	51,534,768,760	51,976,833,831	0.7206	0.7266
第43特定期間末	(2023年 9月25日)	50,462,879,616	50,876,248,345	0.7509	0.7569
第44特定期間末	(2024年 3月25日)	50,067,249,284	50,455,150,496	0.7966	0.8026
第45特定期間末	(2024年 9月25日)	46,939,194,319	47,304,270,606	0.7920	0.7980
	2023年 9月末日	49,955,674,298	―	0.7444	―
	10月末日	48,790,144,127	―	0.7348	―
	11月末日	50,535,750,313	―	0.7683	―
	12月末日	50,430,444,887	―	0.7766	―
	2024年 1月末日	50,205,634,753	―	0.7840	―
	2月末日	49,883,193,797	―	0.7884	―
	3月末日	50,045,599,840	―	0.7973	―
	4月末日	49,984,004,994	―	0.8016	―
	5月末日	49,777,389,476	―	0.8045	―
	6月末日	51,168,489,074	―	0.8317	―
	7月末日	48,201,163,548	―	0.8015	―
	8月末日	46,901,884,994	―	0.7864	―
	9月末日	46,557,103,377	―	0.7875	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/26-2024/09/25)

開示資料

決算