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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【提出】: 2021/06/22 9:16
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2011年 9月26日)	192,701,085,501	198,986,737,576	0.7672	0.7900
第20特定期間末	(2012年 3月26日)	185,953,884,212	190,943,846,934	0.8107	0.8319
第21特定期間末	(2012年 9月25日)	127,768,400,603	131,303,779,594	0.7663	0.7843
第22特定期間末	(2013年 3月25日)	131,156,523,110	133,974,463,276	0.8856	0.9036
第23特定期間末	(2013年 9月25日)	109,373,698,707	111,727,050,174	0.8935	0.9115
第24特定期間末	(2014年 3月25日)	105,788,245,040	107,901,492,019	0.9130	0.9310
第25特定期間末	(2014年 9月25日)	107,434,780,679	109,485,945,477	0.9527	0.9707
第26特定期間末	(2015年 3月25日)	111,337,964,161	113,352,756,894	0.9988	1.0168
第27特定期間末	(2015年 9月25日)	105,741,681,084	107,734,427,911	0.9593	0.9773
第28特定期間末	(2016年 3月25日)	99,811,155,606	101,797,281,509	0.9055	0.9235
第29特定期間末	(2016年 9月26日)	89,334,471,775	91,311,103,686	0.8161	0.8341
第30特定期間末	(2017年 3月27日)	88,777,611,255	90,748,301,661	0.8139	0.8319
第31特定期間末	(2017年 9月25日)	89,765,805,050	91,663,609,756	0.8605	0.8785
第32特定期間末	(2018年 3月26日)	80,169,695,826	81,503,010,963	0.8011	0.8141
第33特定期間末	(2018年 9月25日)	76,667,964,891	77,823,639,760	0.8164	0.8284
第34特定期間末	(2019年 3月25日)	74,441,148,865	75,566,517,140	0.7934	0.8054
第35特定期間末	(2019年 9月25日)	76,289,082,761	77,428,667,598	0.7849	0.7969
第36特定期間末	(2020年 3月25日)	87,867,828,204	89,142,005,776	0.7885	0.8005
第37特定期間末	(2020年 9月25日)	85,436,321,996	86,756,825,073	0.7885	0.8005
第38特定期間末	(2021年 3月25日)	81,438,132,546	82,716,837,504	0.7792	0.7912
	2020年 3月末日	88,432,456,990	―	0.7878	―
	4月末日	87,282,999,261	―	0.7804	―
	5月末日	87,423,042,331	―	0.7859	―
	6月末日	87,872,053,393	―	0.7979	―
	7月末日	87,683,330,683	―	0.7999	―
	8月末日	86,523,036,581	―	0.7956	―
	9月末日	86,054,501,068	―	0.7936	―
	10月末日	84,038,818,114	―	0.7774	―
	11月末日	84,359,918,809	―	0.7832	―
	12月末日	84,219,307,931	―	0.7863	―
	2021年 1月末日	83,256,728,900	―	0.7834	―
	2月末日	81,368,782,658	―	0.7721	―
	3月末日	81,907,932,832	―	0.7840	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

開示資料

決算