有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (2008年 3月25日) | 404,526,584,511 | 413,230,987,954 | 1.0641 | 1.0869 |
| 第13特定期間末 | (2008年 9月25日) | 377,950,060,669 | 386,554,753,918 | 1.0575 | 1.0803 |
| 第14特定期間末 | (2009年 3月25日) | 286,240,044,563 | 293,705,727,206 | 0.9518 | 0.9746 |
| 第15特定期間末 | (2009年 9月25日) | 278,758,008,622 | 285,602,464,570 | 0.9271 | 0.9499 |
| 第16特定期間末 | (2010年 3月25日) | 268,593,387,893 | 275,453,338,829 | 0.8942 | 0.9170 |
| 第17特定期間末 | (2010年 9月27日) | 253,736,483,018 | 260,552,355,440 | 0.8550 | 0.8778 |
| 第18特定期間末 | (2011年 3月25日) | 237,627,525,395 | 244,372,466,374 | 0.8080 | 0.8308 |
| 第19特定期間末 | (2011年 9月26日) | 192,701,085,501 | 198,986,737,576 | 0.7672 | 0.7900 |
| 第20特定期間末 | (2012年 3月26日) | 185,953,884,212 | 190,943,846,934 | 0.8107 | 0.8319 |
| 第21特定期間末 | (2012年 9月25日) | 127,768,400,603 | 131,303,779,594 | 0.7663 | 0.7843 |
| 第22特定期間末 | (2013年 3月25日) | 131,156,523,110 | 133,974,463,276 | 0.8856 | 0.9036 |
| 第23特定期間末 | (2013年 9月25日) | 109,373,698,707 | 111,727,050,174 | 0.8935 | 0.9115 |
| 第24特定期間末 | (2014年 3月25日) | 105,788,245,040 | 107,901,492,019 | 0.9130 | 0.9310 |
| 第25特定期間末 | (2014年 9月25日) | 107,434,780,679 | 109,485,945,477 | 0.9527 | 0.9707 |
| 第26特定期間末 | (2015年 3月25日) | 111,337,964,161 | 113,352,756,894 | 0.9988 | 1.0168 |
| 第27特定期間末 | (2015年 9月25日) | 105,741,681,084 | 107,734,427,911 | 0.9593 | 0.9773 |
| 第28特定期間末 | (2016年 3月25日) | 99,811,155,606 | 101,797,281,509 | 0.9055 | 0.9235 |
| 第29特定期間末 | (2016年 9月26日) | 89,334,471,775 | 91,311,103,686 | 0.8161 | 0.8341 |
| 第30特定期間末 | (2017年 3月27日) | 88,777,611,255 | 90,748,301,661 | 0.8139 | 0.8319 |
| 第31特定期間末 | (2017年 9月25日) | 89,765,805,050 | 91,663,609,756 | 0.8605 | 0.8785 |
| 2016年 9月末日 | 89,997,510,416 | ― | 0.8211 | ― | |
| 10月末日 | 89,567,694,770 | ― | 0.8167 | ― | |
| 11月末日 | 92,511,229,048 | ― | 0.8435 | ― | |
| 12月末日 | 94,026,568,361 | ― | 0.8561 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 91,880,384,326 | ― | 0.8377 | ― | |
| 2月末日 | 90,905,597,542 | ― | 0.8314 | ― | |
| 3月末日 | 89,739,345,015 | ― | 0.8217 | ― | |
| 4月末日 | 88,376,676,515 | ― | 0.8254 | ― | |
| 5月末日 | 88,449,782,582 | ― | 0.8341 | ― | |
| 6月末日 | 89,204,349,696 | ― | 0.8452 | ― | |
| 7月末日 | 88,250,256,201 | ― | 0.8418 | ― | |
| 8月末日 | 88,851,659,027 | ― | 0.8500 | ― | |
| 9月末日 | 89,137,658,869 | ― | 0.8542 | ― | |
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